有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/12-2024/12/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	通貨	数量	上段 簿価(各通貨建て) 下段 評価(各通貨建て)		邦貨換算 評価額 (円)	投資 比率(%)
						単価	金額
1	日本	投資信託 受益証券	コムジェスト・ ヨーロッパ・ファンド80 (適格機関投資家限定)	円建て	36,389,026,088.00	2.3368 2.3381	85,034,790,830.00 85,081,181,896.00	85,081,181,896	23.17
2	アイル ランド	投資証券	バンガード 米国オポチュニティファンド	米ドル 建て	307,679.89	1,639.8330 1,626.4429	504,543,916.93 500,423,772.56	79,157,032,344	21.56
3	アイル ランド	投資証券	FSSAアジア・パシフィック株式ファンド	米ドル 建て	9,115,146.37	28.2460 27.7005	257,474,732.85 252,494,111.99	39,939,518,635	10.88
4	ルクセン ブルク	投資証券	BBH・ルクセンブルグ・ファンズ-BBH・コア・セレクト	米ドル 建て	3,705,922.57	59.3340 57.5780	219,889,787.46 213,379,609.85	33,752,386,686	9.19
5	ルクセン ブルク	投資証券	アライアンス・バーンスタイン SICAV-コンセントレイテッドUSエクイティ・ポートフォリオ	米ドル 建て	4,144,988.85	53.4800 51.2100	221,674,003.43 212,264,878.75	33,576,058,521	9.15
6	日本	投資信託 受益証券	スパークス・長期厳選・ 日本株ファンド 〈適格機関投資家限定〉	円建て	1,825,956,220.00	9.1941 9.2821	16,788,024,083.00 16,948,708,229.00	16,948,708,229	4.62
7	日本	投資信託 受益証券	コムジェスト日本株式 ファンド (適格機関投資家限定)	円建て	6,563,322,074.00	2.2165 2.2205	14,547,366,447.00 14,573,856,665.00	14,573,856,665	3.97
8	日本	投資信託 受益証券	スパークス・集中投資・日本株ファンドS 〈適格機関投資家限定〉	円建て	1,704,576,445.00	8.0057 8.0052	13,646,278,921.00 13,645,475,357.00	13,645,475,357	3.72
9	ルクセン ブルク	投資証券	フォントベル・ファンド-mtxサステナブル・エマージング・マーケット・リーダーズ	米ドル 建て	845,902.70	99.0100 97.8600	83,752,826.53 82,780,038.41	13,094,146,476	3.57
10	日本	投資信託 受益証券	コムジェスト・ エマージングマーケッツ・ファンド90 (適格機関投資家限定)	円建て	10,326,182,711.00	1.2149 1.2598	12,545,279,376.00 13,008,924,979.00	13,008,924,979	3.54
11	アイル ランド	投資証券	スチュワート・インベスターズ・グローバル・エマージング・マーケッツ・オールキャップ・ファンド	米ドル 建て	5,812,013.40	10.2260 9.8964	59,434,515.94 57,518,009.40	9,098,198,727	2.48
12	ルクセン ブルク	投資証券	フォントベル・ファンド-USエクイティ-クオリティ・グロース	米ドル 建て	183,260.97	306.1720 297.0400	56,109,488.19 54,435,837.93	8,610,660,844	2.35

※ 単価に関しては、小数点以下第4位未満を四捨五入しています。
※ 邦貨換算評価金額に関しては、円未満を四捨五入しています。よって、合計金額が上記「(1) 投資状況」と一致しない場合もあります。
種類別投資比率

種類	評価金額(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	143,258,147,126	39.02
投資証券	217,228,002,231	59.17