有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	通貨	数量	上段 簿価(各通貨建て) 下段 評価(各通貨建て)		邦貨換算 評価額 (円)	投資 比率(%)
						単価	金額
1	日本	投資信託 受益証券	コムジェスト・ ヨーロッパ・ファンド80 (適格機関投資家限定)	円建て	24,879,521,898.00	1.3289 1.3547	33,061,875,699.00 33,704,288,315.00	33,704,288,315	26.44
2	アイル ランド	投資証券	バンガード米国オポチュニティファンド	米ドル 建て	233,000.44	1,171.2481 1,195.4329	272,901,322.64 278,536,391.69	28,828,516,540	22.62
3	日本	投資信託 受益証券	コムジェスト・ エマージングマーケッツ・ファンド90 (適格機関投資家限定)	円建て	15,590,226,599.00	1.0883 1.0988	16,966,843,607.00 17,130,540,986.00	17,130,540,986	13.44
4	ルクセン ブルク	投資証券	アライアンス・バーンスタイン SICAV-コンセントレイテッドUSエクイティ・ポートフォリオ	米ドル 建て	3,067,222.09	37.5183 38.1400	115,076,896.49 116,983,850.43	12,107,828,520	9.50
5	ルクセン ブルク	投資証券	BBH・ルクセンブルグ・ファンズ-BBH・コア・セレクト	米ドル 建て	2,863,320.55	39.5751 40.2930	113,316,168.81 115,371,774.84	11,940,978,696	9.37
6	日本	投資信託 受益証券	スパークス・長期厳選・ 日本株ファンド 〈適格機関投資家限定〉	円建て	1,096,472,338.00	5.6692 5.8538	6,216,120,978.00 6,418,529,772.00	6,418,529,772	5.04
7	日本	投資信託 受益証券	コムジェスト日本株式 ファンド (適格機関投資家限定)	円建て	2,667,356,518.00	2.1377 2.1834	5,702,008,028.00 5,823,906,221.00	5,823,906,221	4.57
8	アイル ランド	投資証券	FSSAアジア・フォーカス・ファンド	米ドル 建て	2,027,513.87	25.5190 25.7433	51,740,047.27 52,194,897.75	5,402,171,917	4.24
9	日本	投資信託 受益証券	スパークス・集中投資・日本株ファンドS 〈適格機関投資家限定〉	円建て	698,848,242.00	5.2379 5.3228	3,660,471,225.00 3,719,829,422.00	3,719,829,422	2.92

※ 単価に関しては、小数点以下第4位未満を四捨五入しています。
※ 邦貨換算評価金額に関しては、円未満を四捨五入しています。よって、合計金額が上記「(1) 投資状況」と一致しない場合もあります。
種類別投資比率

種類	評価金額(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	66,797,094,716	52.41
投資証券	58,279,495,672	45.72