有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	通貨	数量	上段 簿価(各通貨建て) 下段 評価(各通貨建て)		邦貨換算 評価額 (円)	投資 比率(%)
						単価	金額
1	日本	投資信託 受益証券	ニッポンコムジェスト・ ヨーロッパ・ファンドSA 〈適格機関投資家限定〉	円建て	4,515,775,615.00	1.9084 1.8598	8,617,930,546.00 8,398,439,488.00	8,398,439,488	27.54
2	アイル ランド	投資証券	バンガード米国オポチュニティファンド	米ドル 建て	100,024.38	569.9206 575.2339	57,005,952.01 57,537,414.20	6,939,587,527	22.76
3	日本	投資信託 受益証券	ニッポンコムジェスト・ エマージングマーケッツ・ファンドSA 〈適格機関投資家限定〉	円建て	2,708,641,373.00	1.4410 1.4186	3,903,283,308.00 3,842,478,651.00	3,842,478,651	12.60
4	ルクセン ブルク	投資証券	アライアンス・バーンスタイン SICAV-コンセントレイテッドUSエクイティ・ポートフォリオ	米ドル 建て	1,410,528.43	17.3566 17.6100	24,481,901.21 24,839,405.70	2,995,880,721	9.82
5	ルクセン ブルク	投資証券	T. ロウ・プライス・ファンズSICAV-USラージキャップ・グロース・エクイティ・ファンド	米ドル 建て	789,474.27	31.3231 31.4400	24,728,768.89 24,821,071.04	2,993,669,378	9.82
6	日本	投資信託 受益証券	スパークス・長期厳選・ 日本株ファンド 〈適格機関投資家限定〉	円建て	679,492,975.00	3.0929 3.0548	2,101,581,429.00 2,075,715,140.00	2,075,715,140	6.81
7	日本	投資信託 受益証券	スパークス・集中投資・ 日本株ファンドS 〈適格機関投資家限定〉	円建て	397,655,563.00	3.0606 3.0116	1,217,062,920.00 1,197,579,493.00	1,197,579,493	3.93
8	日本	投資信託 受益証券	スパークス・ワンアジア厳選投資ファンドS 〈適格機関投資家限定〉	円建て	985,570,932.00	0.9183 0.9024	905,036,679.00 889,379,209.00	889,379,209	2.92
9	日本	投資信託 受益証券	TMA長期投資ファンド 〈適格機関投資家限定〉	円建て	388,711,348.00	1.7876 1.7653	694,860,405.00 686,192,142.00	686,192,142	2.25

※ 単価に関しては、小数第5位以下を四捨五入しています。
※ 邦貨換算評価金額に関しては、円未満を四捨五入しています。よって、合計金額が上記「(1) 投資状況」と一致しない場合もあります。
種類別投資比率

種類	評価金額(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	17,089,784,123	56.05
投資証券	12,929,137,626	42.40