有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	通貨	数量	上段 簿価(各通貨建て) 下段 評価(各通貨建て)		邦貨換算 評価額 (円)	投資 比率(%)
						単価	金額
1	日本	投資信託 受益証券	ニッポンコムジェスト・ ヨーロッパ・ファンドSA (適格機関投資家限定)	円建て	7,054,684,361.00	2.1063 2.1283	14,859,388,107.00 15,014,484,725.00	15,014,484,725	26.94%
2	アイル ランド	投資証券	バンガード米国オポチュニティファンド	米ドル 建て	132,872.69	833.0411 850.8585	110,688,415.99 113,055,857.70	12,775,311,920	22.92%
3	日本	投資信託 受益証券	ニッポンコムジェスト・ エマージングマーケッツ・ファンドSA (適格機関投資家限定)	円建て	3,732,392,518.00	1.8238 1.9114	6,807,110,680.00 7,134,095,058.00	7,134,095,058	12.80%
4	ルクセン ブルグ	投資証券	BBH・ルクセンブルグ・ファンズ-BBH・コア・セレクト	米ドル 建て	1,571,216.25	30.0752 30.5840	47,254,711.62 48,054,077.63	5,430,110,772	9.74%
5	ルクセン ブルグ	投資証券	アライアンス・バーンスタイン SICAV-コンセントレイテッドUSエクイティ・ポートフォリオ	米ドル 建て	2,080,751.63	22.6838 22.8600	47,199,373.69 47,565,982.17	5,374,955,985	9.64%
6	日本	投資信託 受益証券	スパークス・長期厳選・ 日本株ファンド 〈適格機関投資家限定〉	円建て	756,912,029.00	4.3190 4.3277	3,269,073,855.00 3,275,688,187.00	3,275,688,187	5.88%
7	日本	投資信託 受益証券	スパークス・ワンアジア厳選投資ファンドS 〈適格機関投資家限定〉	円建て	1,938,317,666.00	1.0755 1.1035	2,084,581,106.00 2,138,933,544.00	2,138,933,544	3.84%
8	日本	投資信託 受益証券	スパークス・集中投資・ 日本株ファンドS 〈適格機関投資家限定〉	円建て	402,718,569.00	4.5999 4.6631	1,852,465,145.00 1,877,916,959.00	1,877,916,959	3.37%
9	日本	投資信託 受益証券	コムジェスト日本株式ファンド (適格機関投資家限定)	円建て	1,166,179,750.00	1.4095 1.4274	1,643,730,357.00 1,664,604,975.00	1,664,604,975	2.99%

※ 単価に関しては、小数第5位以下を四捨五入しています。
※ 邦貨換算評価金額に関しては、円未満を四捨五入しています。よって、合計金額が上記「(1) 投資状況」と一致しない場合もあります。
種類別投資比率

種類	評価金額(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	31,105,723,448	55.81
投資証券	23,580,378,677	42.31