有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	通貨	数量	上段 簿価(各通貨建て) 下段 評価(各通貨建て)		邦貨換算 評価額 (円)	投資 比率(%)
						単価	金額
1	日本	投資信託 受益証券	コムジェスト・ ヨーロッパ・ファンド80 (適格機関投資家限定)	円建て	19,178,836,334.00	0.9390 0.8774	18,008,354,035.00 16,827,510,999.00	16,827,510,999	26.98
2	アイル ランド	投資証券	バンガード米国オポチュニティファンド	米ドル 建て	157,787.12	866.8410 787.6451	136,776,342.02 124,280,251.91	13,795,107,962	22.12
3	日本	投資信託 受益証券	コムジェスト・ エマージングマーケッツ・ファンド90 (適格機関投資家限定)	円建て	9,737,295,623.00	0.8781 0.8432	8,550,319,286.00 8,210,487,669.00	8,210,487,669	13.17
4	ルクセン ブルク	投資証券	BBH・ルクセンブルグ・ファンズ-BBH・コア・セレクト	米ドル 建て	1,998,693.49	29.4543 27.9130	58,870,071.12 55,789,531.41	6,192,637,987	9.93
5	ルクセン ブルク	投資証券	アライアンス・バーンスタイン SICAV-コンセントレイテッドUSエクイティ・ポートフォリオ	米ドル 建て	2,449,848.94	23.7116 22.7700	58,089,920.23 55,783,060.27	6,191,919,690	9.93
6	日本	投資信託 受益証券	スパークス・長期厳選・ 日本株ファンド 〈適格機関投資家限定〉	円建て	922,756,188.00	4.3329 4.0828	3,998,210,286.00 3,767,428,964.00	3,767,428,964	6.04
7	日本	投資信託 受益証券	スパークス・ワンアジア厳選投資ファンドS 〈適格機関投資家限定〉	円建て	2,742,021,058.00	0.9749 0.9453	2,673,196,329.00 2,592,032,506.00	2,592,032,506	4.16
8	日本	投資信託 受益証券	コムジェスト日本株式 ファンド (適格機関投資家限定)	円建て	1,436,177,302.00	1.3951 1.2975	2,003,648,902.00 1,863,440,049.00	1,863,440,049	2.99
9	日本	投資信託 受益証券	スパークス・集中投資・日本株ファンドS 〈適格機関投資家限定〉	円建て	493,438,549.00	4.0440 3.6659	1,995,479,264.00 1,808,896,376.00	1,808,896,376	2.90

※ 単価に関しては、小数第5位以下を四捨五入しています。
※ 邦貨換算評価金額に関しては、円未満を四捨五入しています。よって、合計金額が上記「(1) 投資状況」と一致しない場合もあります。
種類別投資比率

種類	評価金額(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	35,069,796,563	56.23
投資証券	26,179,665,638	41.98