有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月11日-平成26年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (平成25年 4月10日現在) | 第7期 (平成26年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,904,237 | 52,865,125 |
| 親投資信託受益証券 | 2,207,091,415 | 1,188,258,599 |
| 未収利息 | 93 | 28 |
| 流動資産合計 | 2,320,995,745 | 1,241,123,752 |
| 資産合計 | 2,320,995,745 | 1,241,123,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,759,631 | 29,910,319 |
| 未払受託者報酬 | 1,165,353 | 723,233 |
| 未払委託者報酬 | 19,810,924 | 12,294,925 |
| その他未払費用 | 69,858 | 43,338 |
| 流動負債合計 | 86,805,766 | 42,971,815 |
| 負債合計 | 86,805,766 | 42,971,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,343,635,207 | 1,310,032,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,445,228 | △111,880,362 |
| 元本等合計 | 2,234,189,979 | 1,198,151,937 |
| 純資産合計 | 2,234,189,979 | 1,198,151,937 |
| 負債純資産合計 | 2,320,995,745 | 1,241,123,752 |
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