有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月11日-平成30年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成29年 4月10日現在) | 第11期 (平成30年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 20,532,964 |
| コール・ローン | 33,985,301 | 1,373,084 |
| 親投資信託受益証券 | 636,880,603 | 607,015,290 |
| 流動資産合計 | 670,865,904 | 628,921,338 |
| 資産合計 | 670,865,904 | 628,921,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,443,525 | 7,871,039 |
| 未払解約金 | 694,700 | - |
| 未払受託者報酬 | 349,642 | 368,545 |
| 未払委託者報酬 | 5,943,828 | 6,265,128 |
| 未払利息 | 64 | 4 |
| その他未払費用 | 21,287 | 22,467 |
| 流動負債合計 | 15,453,046 | 14,527,183 |
| 負債合計 | 15,453,046 | 14,527,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 471,705,338 | 362,720,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 183,707,520 | 251,673,449 |
| 元本等合計 | 655,412,858 | 614,394,155 |
| 純資産合計 | 655,412,858 | 614,394,155 |
| 負債純資産合計 | 670,865,904 | 628,921,338 |
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