有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成30年 4月10日現在) | 第12期 (平成31年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,532,964 | - |
| コール・ローン | 1,373,084 | 19,986,366 |
| 親投資信託受益証券 | 607,015,290 | 516,018,056 |
| 未収入金 | - | 275 |
| 流動資産合計 | 628,921,338 | 536,004,697 |
| 資産合計 | 628,921,338 | 536,004,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,871,039 | 7,663,676 |
| 未払解約金 | - | 1,026,090 |
| 未払受託者報酬 | 368,545 | 247,032 |
| 未払委託者報酬 | 6,265,128 | 4,199,461 |
| 未払利息 | 4 | 51 |
| その他未払費用 | 22,467 | 15,128 |
| 流動負債合計 | 14,527,183 | 13,151,438 |
| 負債合計 | 14,527,183 | 13,151,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 362,720,706 | 334,658,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 251,673,449 | 188,194,878 |
| 元本等合計 | 614,394,155 | 522,853,259 |
| 純資産合計 | 614,394,155 | 522,853,259 |
| 負債純資産合計 | 628,921,338 | 536,004,697 |
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