有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 4月10日現在) | 第8期 (平成27年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,865,125 | 92,532,436 |
| 親投資信託受益証券 | 1,188,258,599 | 1,445,868,424 |
| 未収利息 | 28 | 25 |
| 流動資産合計 | 1,241,123,752 | 1,538,400,885 |
| 資産合計 | 1,241,123,752 | 1,538,400,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 18,437,243 |
| 未払解約金 | 29,910,319 | 35,877,327 |
| 未払受託者報酬 | 723,233 | 716,292 |
| 未払委託者報酬 | 12,294,925 | 12,176,937 |
| その他未払費用 | 43,338 | 42,912 |
| 流動負債合計 | 42,971,815 | 67,250,711 |
| 負債合計 | 42,971,815 | 67,250,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,310,032,299 | 826,782,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,880,362 | 644,367,933 |
| 元本等合計 | 1,198,151,937 | 1,471,150,174 |
| 純資産合計 | 1,198,151,937 | 1,471,150,174 |
| 負債純資産合計 | 1,241,123,752 | 1,538,400,885 |
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