有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 4月10日現在) | 第9期 (平成28年 4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 108,864,411 |
| コール・ローン | 92,532,436 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,445,868,424 | 593,658,745 |
| 未収利息 | 25 | - |
| 流動資産合計 | 1,538,400,885 | 702,523,156 |
| 資産合計 | 1,538,400,885 | 702,523,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,437,243 | 14,108,572 |
| 未払解約金 | 35,877,327 | - |
| 未払受託者報酬 | 716,292 | 440,325 |
| 未払委託者報酬 | 12,176,937 | 7,485,474 |
| その他未払費用 | 42,912 | 26,359 |
| 流動負債合計 | 67,250,711 | 22,060,730 |
| 負債合計 | 67,250,711 | 22,060,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 826,782,241 | 542,637,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 644,367,933 | 137,825,032 |
| 元本等合計 | 1,471,150,174 | 680,462,426 |
| 純資産合計 | 1,471,150,174 | 680,462,426 |
| 負債純資産合計 | 1,538,400,885 | 702,523,156 |
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