有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 4月10日現在) | 第14期 (2021年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,027,935 | 12,995,653 |
| コール・ローン | 6,984,819 | - |
| 親投資信託受益証券 | 456,016,491 | 587,973,949 |
| 未収入金 | - | 6,000,000 |
| 流動資産合計 | 473,029,245 | 606,969,602 |
| 資産合計 | 473,029,245 | 606,969,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,993,041 | 4,604,456 |
| 未払解約金 | 15,796 | 773,472 |
| 未払受託者報酬 | 264,473 | 344,296 |
| 未払委託者報酬 | 4,496,010 | 5,852,910 |
| 未払利息 | 19 | - |
| その他未払費用 | 16,625 | 20,664 |
| 流動負債合計 | 12,785,964 | 11,595,798 |
| 負債合計 | 12,785,964 | 11,595,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,946,193 | 250,242,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,297,088 | 345,131,598 |
| 元本等合計 | 460,243,281 | 595,373,804 |
| 純資産合計 | 460,243,281 | 595,373,804 |
| 負債純資産合計 | 473,029,245 | 606,969,602 |
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