有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年 4月10日現在) | 第13期 (2020年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 10,027,935 |
| コール・ローン | 19,986,366 | 6,984,819 |
| 親投資信託受益証券 | 516,018,056 | 456,016,491 |
| 未収入金 | 275 | - |
| 流動資産合計 | 536,004,697 | 473,029,245 |
| 資産合計 | 536,004,697 | 473,029,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,663,676 | 7,993,041 |
| 未払解約金 | 1,026,090 | 15,796 |
| 未払受託者報酬 | 247,032 | 264,473 |
| 未払委託者報酬 | 4,199,461 | 4,496,010 |
| 未払利息 | 51 | 19 |
| その他未払費用 | 15,128 | 16,625 |
| 流動負債合計 | 13,151,438 | 12,785,964 |
| 負債合計 | 13,151,438 | 12,785,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 334,658,381 | 294,946,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 188,194,878 | 165,297,088 |
| 元本等合計 | 522,853,259 | 460,243,281 |
| 純資産合計 | 522,853,259 | 460,243,281 |
| 負債純資産合計 | 536,004,697 | 473,029,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
