- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/11-2024/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 4月10日現在) | 第17期 (2024年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 272,784 | 219,405 |
| コール・ローン | 13,542,621 | 9,570,451 |
| 親投資信託受益証券 | 407,256,613 | 309,829,568 |
| 流動資産合計 | 421,072,018 | 319,619,424 |
| 資産合計 | 421,072,018 | 319,619,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,954,540 | 4,812,568 |
| 未払解約金 | 3,968,800 | - |
| 未払受託者報酬 | 230,861 | 177,028 |
| 未払委託者報酬 | 3,925,204 | 3,010,037 |
| その他未払費用 | 13,793 | 10,561 |
| 流動負債合計 | 15,093,198 | 8,010,194 |
| 負債合計 | 15,093,198 | 8,010,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,148,681 | 185,813,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 200,830,139 | 125,795,769 |
| (分配準備積立金) | 269,812,356 | 238,699,854 |
| 元本等合計 | 405,978,820 | 311,609,230 |
| 純資産合計 | 405,978,820 | 311,609,230 |
| 負債純資産合計 | 421,072,018 | 319,619,424 |
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