有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年 4月11日現在) | 第10期 (平成29年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 108,864,411 | - |
| コール・ローン | - | 33,985,301 |
| 親投資信託受益証券 | 593,658,745 | 636,880,603 |
| 流動資産合計 | 702,523,156 | 670,865,904 |
| 資産合計 | 702,523,156 | 670,865,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,108,572 | 8,443,525 |
| 未払解約金 | - | 694,700 |
| 未払受託者報酬 | 440,325 | 349,642 |
| 未払委託者報酬 | 7,485,474 | 5,943,828 |
| 未払利息 | - | 64 |
| その他未払費用 | 26,359 | 21,287 |
| 流動負債合計 | 22,060,730 | 15,453,046 |
| 負債合計 | 22,060,730 | 15,453,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 542,637,394 | 471,705,338 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,825,032 | 183,707,520 |
| 元本等合計 | 680,462,426 | 655,412,858 |
| 純資産合計 | 680,462,426 | 655,412,858 |
| 負債純資産合計 | 702,523,156 | 670,865,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
