有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/11-2025/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2024年 4月10日現在) | 第18期 (2025年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 219,405 | 58,799 |
| コール・ローン | 9,570,451 | 14,804,525 |
| 親投資信託受益証券 | 309,829,568 | 272,034,276 |
| 流動資産合計 | 319,619,424 | 286,897,600 |
| 資産合計 | 319,619,424 | 286,897,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,812,568 | 7,013,277 |
| 未払受託者報酬 | 177,028 | 175,719 |
| 未払委託者報酬 | 3,010,037 | 2,988,058 |
| その他未払費用 | 10,561 | 6,942 |
| 流動負債合計 | 8,010,194 | 10,183,996 |
| 負債合計 | 8,010,194 | 10,183,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,813,461 | 175,331,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,795,769 | 101,381,670 |
| (分配準備積立金) | 238,699,854 | 218,500,483 |
| 元本等合計 | 311,609,230 | 276,713,604 |
| 純資産合計 | 311,609,230 | 276,713,604 |
| 負債純資産合計 | 319,619,424 | 286,897,600 |
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