- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/12-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 4月11日現在) | 第16期 (2023年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 216,235 | 272,784 |
| コール・ローン | 11,293,144 | 13,542,621 |
| 親投資信託受益証券 | 447,694,830 | 407,256,613 |
| 未収入金 | 1,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 460,704,209 | 421,072,018 |
| 資産合計 | 460,704,209 | 421,072,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,566,784 | 6,954,540 |
| 未払解約金 | - | 3,968,800 |
| 未払受託者報酬 | 281,571 | 230,861 |
| 未払委託者報酬 | 4,787,559 | 3,925,204 |
| その他未払費用 | 16,837 | 13,793 |
| 流動負債合計 | 9,652,751 | 15,093,198 |
| 負債合計 | 9,652,751 | 15,093,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 216,435,295 | 205,148,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234,616,163 | 200,830,139 |
| (分配準備積立金) | 292,543,737 | 269,812,356 |
| 元本等合計 | 451,051,458 | 405,978,820 |
| 純資産合計 | 451,051,458 | 405,978,820 |
| 負債純資産合計 | 460,704,209 | 421,072,018 |
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