有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 4月12日現在) | 第15期 (2022年 4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,995,653 | 216,235 |
| コール・ローン | - | 11,293,144 |
| 親投資信託受益証券 | 587,973,949 | 447,694,830 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 1,500,000 |
| 流動資産合計 | 606,969,602 | 460,704,209 |
| 資産合計 | 606,969,602 | 460,704,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,604,456 | 4,566,784 |
| 未払解約金 | 773,472 | - |
| 未払受託者報酬 | 344,296 | 281,571 |
| 未払委託者報酬 | 5,852,910 | 4,787,559 |
| その他未払費用 | 20,664 | 16,837 |
| 流動負債合計 | 11,595,798 | 9,652,751 |
| 負債合計 | 11,595,798 | 9,652,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 250,242,206 | 216,435,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 345,131,598 | 234,616,163 |
| (分配準備積立金) | 343,774,712 | 292,543,737 |
| 元本等合計 | 595,373,804 | 451,051,458 |
| 純資産合計 | 595,373,804 | 451,051,458 |
| 負債純資産合計 | 606,969,602 | 460,704,209 |
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