有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,309,259,634 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 483,444 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,308,776,190 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,421,284,562 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9208 ( 1万口当たり 9,208 | ) |
<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 170,373,075,142 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 575,281,652 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,797,793,490 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 68,784,734,257 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4685 ( 1万口当たり 24,685 | ) |
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