有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

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【提出】
2020/04/16 9:07
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,097,747,080
Ⅱ 負債総額1,240,479
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,096,506,601
Ⅳ 発行済口数1,232,832,340口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8894
(10,000口当たり)(8,894)

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