有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

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【提出】
2018/04/16 9:06
【資料】
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【項目】
47項目
平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額1,128,840,708
Ⅱ 負 債 総 額1,272,736
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,127,567,972
Ⅳ 発 行 済 口 数1,253,790,347口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8993
( 1万口当たり 8,993		)

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