有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,312,622,794 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 509,247 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,312,113,547 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,293,765,988 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0142 ( 1万口当たり 10,142 | ) |
<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 119,187,494,635 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 729,724,772 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,457,769,863 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 42,387,259,379 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7947 ( 1万口当たり 27,947 | ) |
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