有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
| 平成30年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,102,616,827 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,320,613 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,101,296,214 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,257,022,883 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8761 | |
| (10,000口当たり) | (8,761 | ) |
| 平成30年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,102,616,827 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,320,613 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,101,296,214 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,257,022,883 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8761 | |
| (10,000口当たり) | (8,761 | ) |
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