有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/01/18-2024/07/17)

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【提出】
2024/10/16 9:07
【資料】
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【項目】
52項目

2024年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,031,331,097
Ⅱ 負債総額713,853
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,030,617,244
Ⅳ 発行済口数1,054,121,206口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9777
(10,000口当たり)(9,777)

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