有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

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【提出】
2022/10/18 9:03
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 7月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,034,376,703
Ⅱ 負債総額1,445,162
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,032,931,541
Ⅳ 発行済口数1,128,262,354口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9155
(10,000口当たり)(9,155)

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