有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/07/20-2023/01/17)

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【提出】
2023/04/14 9:17
【資料】
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【項目】
52項目

令和 5年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額970,110,723
Ⅱ 負債総額692,332
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)969,418,391
Ⅳ 発行済口数1,142,439,339口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8486
(10,000口当たり)(8,486)

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