有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

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【提出】
2021/04/16 9:06
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 1月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,031,741,464
Ⅱ 負債総額1,021,087
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,030,720,377
Ⅳ 発行済口数1,147,396,811口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8983
(10,000口当たり)(8,983)

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