有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/07/18-2025/01/17)

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【提出】
2025/04/16 9:26
【資料】
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【項目】
52項目

2025年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,005,645,336
Ⅱ 負債総額512,604
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,005,132,732
Ⅳ 発行済口数1,035,613,927口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9706
(10,000口当たり)(9,706)

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