有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

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【提出】
2019/04/16 9:07
【資料】
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【項目】
49項目

平成31年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,071,151,233
Ⅱ 負債総額679,681
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,070,471,552
Ⅳ 発行済口数1,247,882,587口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8578
(10,000口当たり)(8,578)

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