有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/07/19-2024/01/17)

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【提出】
2024/04/16 9:07
【資料】
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【項目】
52項目

2024年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,050,792,363
Ⅱ 負債総額4,602,808
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,046,189,555
Ⅳ 発行済口数1,105,344,275口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9465
(10,000口当たり)(9,465)

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