有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月10日-平成26年4月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,284,264,572	1.9015	1.9658	-	59.01%
	日本			2,442,029,176	2,524,607,295	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	805,233,761	2.0407	2.0761	-	39.07%
	日本			1,643,321,059	1,671,745,811	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.08%
合計	98.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成26年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	173,443	15,691.55	17,671.49	-	5.62%
	アメリカ			2,721,589,633	3,064,996,968	-
2	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	投資証券	923,380	2,290.90	2,719.16	-	4.60%
	アメリカ			2,115,375,270	2,510,822,577	-
3	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	331,164	6,540.85	7,539.78	-	4.58%
	アメリカ			2,166,095,937	2,496,904,631	-
4	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	293,088	8,076.38	8,516.62	-	4.57%
	アメリカ			2,367,090,957	2,496,122,053	-
5	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	634,964	3,389.36	3,913.54	-	4.55%
	アメリカ			2,152,126,366	2,484,960,441	-
6	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	203,310	10,369.70	12,059.75	-	4.49%
	アメリカ			2,108,264,022	2,451,868,443	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	170,560	12,490.66	14,010.36	-	4.38%
	アメリカ			2,130,407,947	2,389,608,604	-
8	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	131,236	15,795.22	17,706.38	-	4.26%
	アメリカ			2,072,901,802	2,323,714,695	-
9	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	880,680	2,157.73	2,352.84	-	3.80%
	アメリカ			1,900,269,953	2,072,105,560	-
10	LIBERTY PROPERTY TRUST	投資証券	518,040	3,450.58	3,850.95	-	3.66%
	アメリカ			1,787,542,444	1,994,947,847	-
11	POST PROPERTIES, INC	投資証券	342,650	4,867.49	5,129.47	-	3.22%
	アメリカ			1,667,847,460	1,757,614,231	-
12	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	136,400	10,702.94	11,975.61	-	2.99%
	アメリカ			1,459,882,307	1,633,473,626	-
13	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	1,533,530	926.54	1,046.62	-	2.94%
	アメリカ			1,420,885,511	1,605,026,235	-
14	TANGER FACTORY OUTLET	投資証券	382,190	3,373.33	3,686.77	-	2.58%
	アメリカ			1,289,255,839	1,409,049,416	-
15	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	488,520	2,659.69	2,772.52	-	2.48%
	アメリカ			1,299,314,117	1,354,432,545	-
16	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	624,440	1,898.37	2,147.62	-	2.46%
	アメリカ			1,185,422,958	1,341,064,391	-
17	CUBESMART	投資証券	700,040	1,669.75	1,894.18	-	2.43%
	アメリカ			1,168,896,283	1,326,002,187	-
18	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	1,532,050	746.12	800.35	-	2.25%
	アメリカ			1,143,102,135	1,226,188,473	-
19	PROLOGIS INC	投資証券	289,840	3,794.80	4,195.72	-	2.23%
	アメリカ			1,099,886,147	1,216,088,325	-
20	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	115,836	9,316.83	10,464.16	-	2.22%
	アメリカ			1,079,224,647	1,212,127,341	-
21	BIOMED REALTY TRUST INC	投資証券	558,880	1,928.46	2,137.36	-	2.19%
	アメリカ			1,077,781,324	1,194,531,277	-
22	VENTAS INC	投資証券	175,773	5,813.29	6,764.05	-	2.18%
	アメリカ			1,021,819,430	1,188,937,571	-
23	DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	投資証券	432,430	2,371.87	2,464.69	-	1.95%
	アメリカ			1,025,669,414	1,065,806,848	-
24	EAST GROUP	投資証券	164,200	6,132.41	6,481.87	-	1.95%
	アメリカ			1,006,942,038	1,064,323,661	-
25	DIGITAL REALTY 7.0%	投資証券	400,000	2,403.12	2,569.35	-	1.88%
	アメリカ			961,250,480	1,027,741,760	-
26	LASALLE HOTEL PROPERTIES	投資証券	288,480	3,099.27	3,333.79	-	1.76%
	アメリカ			894,080,135	961,734,306	-
27	WEYERHAEUSER CO	投資証券	271,200	3,018.89	3,070.09	-	1.53%
	アメリカ			818,723,162	832,608,733	-
28	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	149,497	4,982.92	5,387.02	-	1.48%
	アメリカ			744,931,661	805,344,076	-
29	EPR PROPERTIES	投資証券	143,540	5,107.91	5,577.87	-	1.47%
	アメリカ			733,190,046	800,648,837	-
30	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	186,180	3,716.49	4,289.09	-	1.46%
	アメリカ			691,937,229	798,544,265	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類	投資比率
投資証券	91.51%
合計	91.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成26年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	42,722,515	154.32	166.70	-	8.56%
	オーストラリア			6,592,989,781	7,122,056,863	-
2	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	投資信託受益証券	23,503,224	184.80	192.42	-	5.43%
	オーストラリア			4,343,499,209	4,522,612,578	-
3	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	11,547,169	349.60	363.89	-	5.05%
	オーストラリア			4,036,938,780	4,201,936,278	-
4	WESTFIELD RETAIL TRUST	投資信託受益証券	12,282,105	276.25	304.83	-	4.50%
	オーストラリア			3,392,980,634	3,743,978,631	-
5	CALLOWAY REAL ESTATE INVT TR	投資証券	1,321,578	2,305.95	2,515.84	-	3.99%
	カナダ			3,047,502,040	3,324,885,403	-
6	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	950,022	3,048.99	3,199.85	-	3.65%
	カナダ			2,896,615,177	3,039,932,646	-
7	FEDERATION CENTRES	投資信託受益証券	11,467,852	218.16	235.29	-	3.24%
	オーストラリア			2,501,903,053	2,698,296,126	-
8	WERELDHAVE NV	投資証券	281,550	7,850.97	8,603.61	-	2.91%
	オランダ			2,210,443,024	2,422,348,647	-
9	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,908,131	338.17	395.32	-	2.81%
	オーストラリア			1,997,970,384	2,335,655,520	-
10	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	87.50	86.62	-	2.75%
	ニュージーランド			2,310,175,658	2,286,957,811	-
11	HAMMERSON PLC	投資証券	2,211,954	868.53	1,001.48	-	2.66%
	イギリス			1,921,148,628	2,215,240,963	-
12	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	476,927	4,181.32	4,634.89	-	2.66%
	オランダ			1,994,189,172	2,210,507,998	-
13	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	1,037.74	1,204.37	-	2.57%
	イギリス			1,846,039,302	2,142,449,939	-
14	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	19,415,105	97.57	107.16	-	2.50%
	オーストラリア			1,894,356,317	2,080,668,264	-
15	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,361,067	1,337.09	1,490.76	-	2.44%
	カナダ			1,819,881,324	2,029,033,768	-
16	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	84.60	90.34	-	2.14%
	シンガポール			1,666,818,956	1,779,911,815	-
17	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	10,362,271	145.74	164.79	-	2.05%
	オーストラリア			1,510,278,201	1,707,700,188	-
18	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	216,085	7,459.77	7,850.97	-	2.04%
	ベルギー			1,611,945,740	1,696,478,710	-
19	CROMWELL PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	17,368,956	91.44	93.83	-	1.96%
	オーストラリア			1,588,384,078	1,629,748,247	-
20	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	106.98	116.91	-	1.76%
	シンガポール			1,339,409,541	1,463,779,629	-
21	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	14,377,600	94.08	97.29	-	1.68%
	シンガポール			1,352,715,123	1,398,859,965	-
22	AUSTRALAND PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	3,338,857	353.41	407.71	-	1.64%
	オーストラリア			1,180,000,811	1,361,294,736	-
23	KLEPIERRE	投資証券	285,420	4,762.46	4,748.28	-	1.63%
	フランス			1,359,302,474	1,355,256,931	-
24	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	6,872,000	177.39	186.41	-	1.54%
	シンガポール			1,219,056,185	1,281,028,761	-
25	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	992,261	1,247.14	1,256.51	-	1.50%
	カナダ			1,237,495,329	1,246,792,814	-
26	CHOICE PROPERTIES REIT	投資証券	1,217,736	974.47	996.96	-	1.46%
	カナダ			1,186,659,377	1,214,043,824	-
27	SEGRO PLC	投資証券	1,925,876	568.08	610.21	-	1.41%
	イギリス			1,094,059,919	1,175,199,924	-
28	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,255.95	1,407.76	-	1.40%
	ドイツ			1,038,953,693	1,164,528,616	-
29	INVESTA OFFICE FUND	投資信託受益証券	3,551,821	291.49	321.02	-	1.37%
	オーストラリア			1,035,340,193	1,140,227,598	-
30	NORTHERN PROPERTY RE INV TR	投資証券	414,973	2,528.96	2,630.15	-	1.31%
	カナダ			1,049,451,362	1,091,444,970	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	52.89%
投資証券	42.71%
合計	95.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。