有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/04/10-2025/10/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	135,660,143	4.3480	4.4039	-	49.99
	日本			589,863,867	597,433,703	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	100,433,067	5.8978	5.7919	-	48.67
	日本			592,334,143	581,698,280	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.66
合計	98.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	118,577	16,801.89	19,143.84	-	8.50
	アメリカ			1,992,317,880	2,270,019,471	-
2	EQUINIX INC	投資証券	12,130	136,009.46	128,389.95	-	5.83
	アメリカ			1,649,794,838	1,557,370,166	-
3	BXP INC	投資証券	116,530	11,501.72	10,853.26	-	4.74
	アメリカ			1,340,296,102	1,264,730,737	-
4	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	190,120	6,078.29	6,364.32	-	4.53
	アメリカ			1,155,604,856	1,209,986,419	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	42,410	28,553.68	26,312.57	-	4.18
	アメリカ			1,210,961,798	1,115,916,305	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	40,050	27,261.26	26,713.23	-	4.01
	アメリカ			1,091,813,537	1,069,865,061	-
7	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	264,730	4,428.12	4,037.41	-	4.00
	アメリカ			1,172,256,863	1,068,826,196	-
8	PUBLIC STORAGE	投資証券	23,650	49,539.45	43,280.52	-	3.83
	アメリカ			1,171,608,059	1,023,584,439	-
9	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	250,455	4,578.04	3,961.91	-	3.72
	アメリカ			1,146,594,653	992,280,419	-
10	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	33,140	33,357.69	26,922.81	-	3.34
	アメリカ			1,105,474,039	892,221,956	-
11	REALTY INCOME CORP	投資証券	91,730	8,868.99	8,923.93	-	3.07
	アメリカ			813,553,149	818,592,190	-
12	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	586,150	1,610.58	1,385.35	-	3.04
	アメリカ			944,041,903	812,028,177	-
13	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	92,224	14,738.06	8,686.61	-	3.00
	アメリカ			1,359,203,002	801,114,566	-
14	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	69,480	11,344.58	10,692.99	-	2.78
	アメリカ			788,221,769	742,949,570	-
15	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	26,490	31,953.78	27,653.24	-	2.74
	アメリカ			846,455,652	732,534,460	-
16	EAST GROUP	投資証券	26,050	25,730.10	27,067.66	-	2.64
	アメリカ			670,269,128	705,112,673	-
17	VENTAS INC	投資証券	60,340	9,511.81	11,458.87	-	2.59
	アメリカ			573,942,873	691,428,577	-
18	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	136,580	5,630.51	4,945.06	-	2.53
	アメリカ			769,015,921	675,397,524	-
19	COPT DEFENCE PROPERTIES	投資証券	153,500	4,350.55	4,210.01	-	2.42
	アメリカ			667,810,174	646,236,842	-
20	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	40,340	18,156.70	15,309.83	-	2.31
	アメリカ			732,441,627	617,598,743	-
21	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	223,196	2,981.40	2,707.53	-	2.26
	アメリカ			665,438,463	604,311,428	-
22	MID AMERICA	投資証券	30,010	23,900.12	19,849.62	-	2.23
	アメリカ			717,242,699	595,687,126	-
23	VICI PROPERTIES INC	投資証券	126,500	4,938.44	4,549.03	-	2.16
	アメリカ			624,713,117	575,452,548	-
24	TERRENO REALTY CORP	投資証券	63,443	8,972.63	9,019.47	-	2.14
	アメリカ			569,250,687	572,222,425	-
25	UDR INC	投資証券	94,990	6,654.96	5,182.38	-	1.84
	アメリカ			632,155,532	492,274,561	-
26	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	22,665	24,888.23	20,772.67	-	1.76
	アメリカ			564,091,827	470,812,792	-
27	NETSTREIT CORP	投資証券	157,600	2,494.93	2,883.21	-	1.70
	アメリカ			393,201,241	454,394,053	-
28	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	47,675	11,107.65	9,293.77	-	1.66
	アメリカ			529,557,481	443,080,532	-
29	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	21,060	20,054.93	18,934.26	-	1.49
	アメリカ			422,356,944	398,755,663	-
30	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	990,803	525.04	374.46	-	1.39
	アメリカ			520,216,321	371,019,063	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.22
合計	97.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	VASTNED NV	投資証券	349,411	4,941.26	5,491.94	-	6.89
	ベルギー			1,726,531,457	1,918,947,042	-
2	STOCKLAND	投資信託受益証券	2,422,970	514.05	631.68	-	5.50
	オーストラリア			1,245,529,006	1,530,559,861	-
3	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	投資証券	595,780	1,838.22	2,419.66	-	5.18
	スペイン			1,095,177,422	1,441,589,026	-
4	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	投資証券	3,538,581	381.83	386.70	-	4.92
	イギリス			1,351,153,155	1,368,374,437	-
5	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	320,887	3,616.12	4,004.84	-	4.62
	ベルギー			1,160,368,080	1,285,101,927	-
6	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	投資証券	6,476,581	163.07	191.82	-	4.46
	イギリス			1,056,146,244	1,242,401,754	-
7	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	445.98	487.32	-	4.41
	シンガポール			1,122,554,811	1,226,591,235	-
8	HAMMERSON PLC	投資証券	1,967,089	520.99	622.12	-	4.40
	イギリス			1,024,844,646	1,223,783,190	-
9	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	678,800	1,658.35	1,786.17	-	4.36
	カナダ			1,125,694,428	1,212,458,916	-
10	KLEPIERRE	投資証券	197,806	5,149.59	5,923.45	-	4.21
	フランス			1,018,620,353	1,171,695,572	-
11	REGION GROUP	投資信託受益証券	4,699,355	219.32	245.60	-	4.15
	オーストラリア			1,030,671,467	1,154,162,057	-
12	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	5,827,847	183.13	186.67	-	3.91
	ニュージーランド			1,067,270,521	1,087,894,106	-
13	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	1,893,120	488.16	563.97	-	3.84
	オーストラリア			924,160,793	1,067,664,022	-
14	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	557,250	1,994.43	1,895.26	-	3.79
	カナダ			1,111,401,132	1,056,138,093	-
15	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	3,792,635	215.27	256.71	-	3.50
	オーストラリア			816,475,049	973,636,913	-
16	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,570.20	1,628.60	-	3.37
	カナダ			904,753,561	938,404,044	-
17	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	3,963,785	241.79	233.47	-	3.33
	オーストラリア			958,437,053	925,431,622	-
18	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	260,587	3,222.19	3,338.34	-	3.13
	オーストラリア			839,662,546	869,928,552	-
19	UNITE GROUP PLC	投資証券	698,628	1,649.12	1,155.84	-	2.90
	イギリス			1,152,125,727	807,506,379	-
20	AEDIFICA	投資証券	70,212	10,145.83	11,429.67	-	2.88
	ベルギー			712,359,647	802,500,060	-
21	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	355,370	2,051.73	2,057.24	-	2.63
	カナダ			729,126,061	731,083,973	-
22	SHURGARD SELF STORAGE LTD	投資証券	116,686	6,784.69	5,732.66	-	2.40
	ガーンジィ			791,678,979	668,921,923	-
23	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	投資証券	2,199,349	279.43	286.93	-	2.27
	イギリス			614,565,942	631,067,345	-
24	GECINA SA	投資証券	32,875	16,663.06	14,478.77	-	1.71
	フランス			547,798,409	475,989,629	-
25	LINK REIT	投資証券	382,900	676.20	813.03	-	1.12
	香港			258,918,128	311,309,187	-
26	TRITAX BIG BOX REIT PLC	投資証券	601,331	278.82	307.41	-	0.66
	イギリス			167,664,615	184,857,855	-
27	COLONIAL SFL SOCIMI SA	投資証券	174,863	976.24	982.48	-	0.62
	スペイン			170,709,521	171,800,816	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	27.84
投資証券	67.30
合計	95.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。