有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/04/12-2022/10/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	272,732,308	2.9822	3.2529	-	59.34
	日本			813,342,289	887,170,924	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	116,854,069	4.5008	4.9352	-	38.57
	日本			525,936,794	576,698,201	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.91
合計	97.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	99,927	22,890.95	16,750.41	-	7.03
	アメリカ			2,287,424,756	1,673,818,699	-
2	PUBLIC STORAGE	投資証券	25,240	51,165.25	46,188.92	-	4.90
	アメリカ			1,291,411,067	1,165,808,350	-
3	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	34,810	40,697.64	30,350.30	-	4.44
	アメリカ			1,416,685,085	1,056,494,103	-
4	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	305,310	3,654.39	3,138.66	-	4.03
	アメリカ			1,115,724,156	958,265,566	-
5	EQUINIX INC	投資証券	11,330	120,090.25	84,219.09	-	4.01
	アメリカ			1,360,622,546	954,202,323	-
6	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	44,064	31,339.82	21,604.44	-	4.00
	アメリカ			1,380,957,958	951,978,361	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	33,470	36,297.91	26,034.45	-	3.66
	アメリカ			1,214,891,078	871,373,242	-
8	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	53,930	23,219.80	16,154.40	-	3.66
	アメリカ			1,252,244,225	871,207,309	-
9	TERRENO REALTY CORP	投資証券	97,883	11,927.51	8,486.40	-	3.49
	アメリカ			1,167,501,146	830,674,526	-
10	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	100,130	11,198.07	8,207.67	-	3.45
	アメリカ			1,121,263,530	821,834,357	-
11	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	86,765	12,961.66	9,359.65	-	3.41
	アメリカ			1,124,618,880	812,090,361	-
12	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	22,551	50,073.30	32,949.30	-	3.12
	アメリカ			1,129,203,112	743,039,718	-
13	CROWN CASTLE INC	投資証券	37,340	28,358.05	19,644.45	-	3.08
	アメリカ			1,058,889,631	733,523,763	-
14	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	48,320	25,009.85	15,032.08	-	3.05
	アメリカ			1,208,475,971	726,350,173	-
15	WELLTOWER INC	投資証券	72,130	12,643.23	9,117.98	-	2.76
	アメリカ			911,956,389	657,680,618	-
16	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	352,740	1,741.63	1,659.02	-	2.46
	アメリカ			614,345,964	585,206,030	-
17	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	225,530	4,161.02	2,591.58	-	2.46
	アメリカ			938,436,235	584,480,119	-
18	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	268,200	2,796.90	2,139.39	-	2.41
	アメリカ			750,129,941	573,784,880	-
19	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	20,860	30,975.91	26,495.54	-	2.32
	アメリカ			646,157,593	552,697,060	-
20	VENTAS INC	投資証券	92,690	7,416.02	5,884.43	-	2.29
	アメリカ			687,391,396	545,428,687	-
21	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	187,460	2,537.69	2,765.04	-	2.18
	アメリカ			475,717,215	518,336,085	-
22	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	106,050	6,242.83	4,741.35	-	2.11
	アメリカ			662,052,640	502,820,676	-
23	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	131,105	4,885.02	3,550.82	-	1.96
	アメリカ			640,451,739	465,531,173	-
24	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	41,570	15,922.96	10,793.32	-	1.89
	アメリカ			661,917,655	448,678,644	-
25	UDR INC	投資証券	75,150	8,699.17	5,868.13	-	1.85
	アメリカ			653,742,856	440,990,029	-
26	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	28,060	19,469.97	14,658.46	-	1.73
	アメリカ			546,327,383	411,316,561	-
27	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	23,470	25,614.75	17,046.93	-	1.68
	アメリカ			601,178,188	400,091,559	-
28	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	85,200	6,570.58	4,188.34	-	1.50
	アメリカ			559,814,057	356,846,994	-
29	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	197,813	2,858.64	1,642.72	-	1.37
	アメリカ			565,477,984	324,951,529	-
30	NETSTREIT CORP	投資証券	111,160	3,394.87	2,753.18	-	1.29
	アメリカ			377,373,881	306,044,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.19
合計	95.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	9,252,813	394.45	307.01	-	7.78
	オーストラリア			3,649,841,483	2,840,719,998	-
2	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	5,989.20	3,887.52	-	7.35
	ベルギー			4,133,579,660	2,683,057,867	-
3	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	222.84	169.49	-	5.39
	ニュージーランド			2,585,625,766	1,966,672,880	-
4	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	421,539	6,249.92	4,642.21	-	5.36
	カナダ			2,634,586,772	1,956,875,427	-
5	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,110,750	2,486.59	1,733.21	-	5.27
	カナダ			2,761,980,731	1,925,163,451	-
6	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	9,650,042	162.70	185.34	-	4.90
	オーストラリア			1,570,108,483	1,788,611,159	-
7	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	7,135,696	241.42	236.67	-	4.62
	オーストラリア			1,722,749,678	1,688,837,282	-
8	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	777,670	2,392.96	2,129.49	-	4.53
	カナダ			1,860,935,225	1,656,046,087	-
9	SEGRO PLC	投資証券	1,185,138	2,421.99	1,363.13	-	4.42
	イギリス			2,870,395,940	1,615,503,323	-
10	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,372.43	3,032.97	-	3.76
	オランダ			1,526,048,860	1,372,442,192	-
11	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,845.34	1,705.99	-	3.61
	カナダ			1,424,238,428	1,316,685,320	-
12	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	791,805	2,402.86	1,592.08	-	3.45
	オーストラリア			1,902,599,729	1,260,622,842	-
13	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,230,658	397.30	379.24	-	3.35
	オーストラリア			1,283,569,499	1,225,225,431	-
14	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	523.85	409.46	-	2.82
	シンガポール			1,318,550,847	1,030,613,337	-
15	STOCKLAND	投資信託受益証券	3,075,869	409.66	334.57	-	2.82
	オーストラリア			1,260,077,411	1,029,111,946	-
16	UNITE GROUP PLC	投資証券	629,834	1,926.91	1,549.79	-	2.67
	イギリス			1,213,638,471	976,116,733	-
17	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,950.95	1,648.29	-	2.60
	カナダ			1,124,137,620	949,745,735	-
18	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	303,900	4,738.02	2,946.02	-	2.45
	カナダ			1,439,885,007	895,296,146	-
19	KLEPIERRE	投資証券	285,887	3,068.49	3,006.40	-	2.35
	フランス			877,243,552	859,493,049	-
20	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	4,719,542	195.58	159.58	-	2.06
	シンガポール			923,065,820	753,167,166	-
21	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	投資証券	318,800	2,478.96	1,941.15	-	1.69
	カナダ			790,295,604	618,839,289	-
22	GECINA SA	投資証券	43,793	17,223.75	13,275.72	-	1.59
	フランス			754,279,815	581,383,627	-
23	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	投資証券	326,600	2,466.99	1,716.87	-	1.54
	カナダ			805,720,305	560,732,975	-
24	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	投資信託受益証券	2,918,900	213.60	175.33	-	1.40
	シンガポール			623,483,330	511,780,369	-
25	ICADE	投資証券	90,256	9,141.72	5,472.63	-	1.35
	フランス			825,095,495	493,938,343	-
26	CAPLAND ASCENDAS REIT	投資信託受益証券	1,570,591	307.99	276.12	-	1.19
	シンガポール			483,739,929	433,677,398	-
27	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	20,308.38	12,220.45	-	1.16
	ベルギー			705,228,942	424,367,416	-
28	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	1,674,540	282.30	234.12	-	1.07
	シンガポール			472,735,387	392,056,198	-
29	LINK REIT	投資証券	420,200	1,268.46	915.22	-	1.05
	香港			533,008,362	384,575,654	-
30	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	291,519	1,890.54	1,198.58	-	0.96
	オーストラリア			551,129,642	349,408,988	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	37.10
投資証券	58.52
合計	95.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。