有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月10日-平成28年4月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	959,890,558	2.1581	2.2446	-	59.83%
	日本			2,071,635,802	2,154,570,346	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	500,914,181	2.7441	2.7866	-	38.76%
	日本			1,374,608,695	1,395,847,456	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年4月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.60%
合計	98.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成28年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	164,250	13,688.52	14,333.34	-	5.78%
	アメリカ			2,248,340,787	2,354,252,737	-
2	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	97,140	20,697.26	22,451.55	-	5.36%
	アメリカ			2,010,532,464	2,180,944,295	-
3	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	1,544,230	1,205.67	1,194.07	-	4.53%
	アメリカ			1,861,844,841	1,843,934,158	-
4	TERRENO REALTY CORP	投資証券	707,053	2,433.76	2,556.07	-	4.44%
	アメリカ			1,720,803,542	1,807,282,264	-
5	CYRUSONE INC	投資証券	364,098	3,942.49	4,857.53	-	4.35%
	アメリカ			1,435,454,650	1,768,618,778	-
6	EAST GROUP	投資証券	248,820	6,146.79	6,740.84	-	4.12%
	アメリカ			1,529,444,776	1,677,257,052	-
7	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	509,162	2,866.46	3,023.61	-	3.78%
	アメリカ			1,459,493,113	1,539,508,587	-
8	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	396,350	3,608.25	3,742.47	-	3.64%
	アメリカ			1,430,130,162	1,483,329,966	-
9	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	295,784	4,254.00	4,971.67	-	3.61%
	アメリカ			1,258,267,790	1,470,541,918	-
10	POST PROPERTIES, INC	投資証券	226,840	6,421.35	6,374.27	-	3.55%
	アメリカ			1,456,620,538	1,445,941,675	-
11	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	1,217,760	989.92	1,173.22	-	3.51%
	アメリカ			1,205,487,668	1,428,709,520	-
12	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	277,083	3,971.76	4,458.04	-	3.03%
	アメリカ			1,100,507,401	1,235,248,482	-
13	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	269,087	4,143.33	4,474.50	-	2.96%
	アメリカ			1,114,916,328	1,204,031,799	-
14	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	投資証券	596,110	1,822.55	1,975.50	-	2.89%
	アメリカ			1,086,441,040	1,177,615,305	-
15	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	462,580	2,453.87	2,538.51	-	2.89%
	アメリカ			1,135,115,313	1,174,267,425	-
16	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	203,310	4,665.83	5,217.51	-	2.61%
	アメリカ			948,611,875	1,060,772,974	-
17	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	487,910	1,997.01	2,151.10	-	2.58%
	アメリカ			974,365,496	1,049,543,201	-
18	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	42,461	25,346.00	24,655.33	-	2.57%
	アメリカ			1,076,216,663	1,046,890,285	-
19	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	51,950	19,698.17	19,702.32	-	2.51%
	アメリカ			1,023,320,014	1,023,535,524	-
20	WELLTOWER INC	投資証券	120,440	7,271.82	7,660.55	-	2.27%
	アメリカ			875,818,125	922,636,642	-
21	FOREST CITY REALTY TRUST INC	投資証券	381,350	2,351.51	2,314.62	-	2.17%
	アメリカ			896,750,552	882,683,197	-
22	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	111,335	8,680.21	7,545.31	-	2.06%
	アメリカ			966,411,998	840,057,367	-
23	DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	投資証券	176,380	3,570.41	4,477.80	-	1.94%
	アメリカ			629,749,906	789,794,364	-
24	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	81,170	9,415.12	9,629.46	-	1.92%
	アメリカ			764,225,951	781,623,674	-
25	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	85,800	8,137.36	9,003.89	-	1.90%
	アメリカ			698,186,311	772,533,762	-
26	CEDAR REALTY TRUST INC	投資証券	849,480	779.65	766.05	-	1.60%
	アメリカ			662,302,895	650,748,401	-
27	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	37,360	15,943.60	16,962.95	-	1.56%
	アメリカ			595,653,226	633,736,185	-
28	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	362,930	1,771.36	1,735.14	-	1.55%
	アメリカ			642,881,499	629,737,082	-
29	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	64,760	9,314.89	9,441.79	-	1.50%
	アメリカ			603,232,687	611,450,482	-
30	DDR CORP	投資証券	313,190	1,837.24	1,943.67	-	1.50%
	アメリカ			575,407,696	608,738,790	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年4月28日現在
種類	投資比率
投資証券	92.74%
合計	92.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成28年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	17,978,542	232.68	276.05	-	7.64%
	オーストラリア			4,183,355,023	4,963,048,433	-
2	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	8,612,975	347.77	394.48	-	5.23%
	オーストラリア			2,995,403,219	3,397,663,603	-
3	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	330,312	9,394.64	10,143.08	-	5.16%
	ベルギー			3,103,163,252	3,350,383,154	-
4	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	1,717,599	1,812.82	1,824.45	-	4.82%
	イギリス			3,113,703,627	3,133,675,556	-
5	HAMMERSON PLC	投資証券	2,920,106	947.13	940.93	-	4.23%
	イギリス			2,765,722,536	2,747,621,178	-
6	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	94.83	100.14	-	4.07%
	ニュージーランド			2,503,891,803	2,644,109,744	-
7	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	506,927	4,887.22	5,082.09	-	3.97%
	オランダ			2,477,466,306	2,576,250,360	-
8	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,908,131	376.96	399.48	-	3.63%
	オーストラリア			2,227,176,326	2,360,215,620	-
9	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	69,923	27,661.82	29,484.70	-	3.17%
	フランス			1,934,197,660	2,061,659,097	-
10	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	1,282.21	1,155.43	-	3.16%
	イギリス			2,280,929,477	2,055,389,808	-
11	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,147,091	345.27	388.64	-	3.08%
	オーストラリア			1,777,166,992	2,000,386,034	-
12	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	81.63	87.18	-	2.64%
	シンガポール			1,608,393,817	1,717,632,002	-
13	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	559,122	2,757.81	3,049.90	-	2.63%
	カナダ			1,541,957,666	1,705,269,654	-
14	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	123.84	131.99	-	2.54%
	シンガポール			1,550,577,176	1,652,588,832	-
15	SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	562,873	2,724.68	2,929.58	-	2.54%
	カナダ			1,533,653,027	1,648,983,734	-
16	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	12,019,303	132.18	135.10	-	2.50%
	オーストラリア			1,588,819,643	1,623,903,989	-
17	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,478,152	160.12	156.37	-	2.28%
	オーストラリア			1,517,717,523	1,482,146,019	-
18	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,667,000	152.36	162.55	-	2.17%
	シンガポール			1,320,569,989	1,408,843,384	-
19	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,030,511	650.51	692.21	-	2.16%
	オーストラリア			1,320,888,015	1,405,560,324	-
20	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	14,377,600	92.29	92.47	-	2.05%
	シンガポール			1,327,036,871	1,329,637,572	-
21	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,493.16	1,521.71	-	1.94%
	ドイツ			1,235,174,793	1,258,789,938	-
22	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	6,514,520	175.97	190.98	-	1.92%
	オーストラリア			1,146,386,142	1,244,182,116	-
23	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,047,168	1,109.92	1,170.96	-	1.89%
	カナダ			1,162,281,816	1,226,193,621	-
24	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	5,566,291	193.43	199.62	-	1.71%
	シンガポール			1,076,702,893	1,111,176,407	-
25	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	847,500	1,146.54	1,277.33	-	1.67%
	カナダ			971,699,853	1,082,540,141	-
26	SEGRO PLC	投資証券	1,550,272	695.33	671.72	-	1.60%
	イギリス			1,077,954,970	1,041,363,837	-
27	VASTNED RETAIL	投資証券	202,280	5,119.16	4,825.78	-	1.50%
	オランダ			1,035,505,184	976,159,911	-
28	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,579,620	320.25	351.11	-	1.39%
	オーストラリア			826,138,782	905,740,696	-
29	COFINIMMO SA	投資証券	66,685	12,009.85	13,529.07	-	1.39%
	ベルギー			800,876,927	902,186,699	-
30	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	736,461	1,095.10	1,217.17	-	1.38%
	カナダ			806,503,154	896,400,002	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年4月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	44.26%
投資証券	49.85%
合計	94.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。