有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/04/10-2024/10/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	197,609,211	4.0313	4.0282	-	57.50
	日本			796,641,773	796,009,423	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	88,344,412	6.0291	6.3371	-	40.44
	日本			532,646,128	559,847,373	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.94
合計	97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	92,857	18,193.48	17,802.26	-	6.73
	アメリカ			1,689,392,092	1,653,065,088	-
2	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	42,280	31,129.12	32,799.06	-	5.65
	アメリカ			1,316,139,540	1,386,744,561	-
3	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	280,455	3,450.75	4,772.05	-	5.45
	アメリカ			967,781,325	1,338,347,638	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	24,100	42,187.75	51,596.92	-	5.06
	アメリカ			1,016,724,860	1,243,485,800	-
5	VENTAS INC	投資証券	117,730	7,178.06	10,213.98	-	4.90
	アメリカ			845,073,097	1,202,492,713	-
6	EQUINIX INC	投資証券	8,200	123,001.12	139,846.20	-	4.67
	アメリカ			1,008,609,263	1,146,738,846	-
7	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	64,394	18,350.76	17,424.31	-	4.57
	アメリカ			1,181,678,942	1,122,021,172	-
8	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	39,960	20,712.20	27,988.59	-	4.55
	アメリカ			827,659,847	1,118,424,408	-
9	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	34,140	20,415.68	26,438.37	-	3.68
	アメリカ			696,991,424	902,605,992	-
10	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	25,230	27,002.22	34,993.04	-	3.60
	アメリカ			681,266,262	882,874,560	-
11	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	207,120	3,489.16	4,246.60	-	3.58
	アメリカ			722,675,730	879,557,780	-
12	BXP INC	投資証券	67,320	9,845.25	12,713.70	-	3.49
	アメリカ			662,782,310	855,886,957	-
13	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	110,570	7,845.40	6,764.76	-	3.05
	アメリカ			867,466,232	747,980,530	-
14	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	26,505	22,387.16	25,310.65	-	2.73
	アメリカ			593,371,787	670,858,873	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	13,811	34,739.54	45,173.23	-	2.54
	アメリカ			479,787,792	623,887,518	-
16	UDR INC	投資証券	90,940	5,434.24	6,691.02	-	2.48
	アメリカ			494,190,403	608,481,540	-
17	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	53,300	9,826.81	11,169.62	-	2.42
	アメリカ			523,769,207	595,341,172	-
18	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	337,890	1,559.44	1,588.63	-	2.19
	アメリカ			526,921,208	536,784,758	-
19	EAST GROUP	投資証券	19,380	28,592.15	26,747.18	-	2.11
	アメリカ			554,115,983	518,360,495	-
20	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	91,400	5,389.69	5,638.58	-	2.10
	アメリカ			492,617,775	515,366,943	-
21	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	28,830	15,228.79	17,553.36	-	2.06
	アメリカ			439,046,211	506,063,657	-
22	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	28,030	14,723.13	18,031.19	-	2.06
	アメリカ			412,689,352	505,414,266	-
23	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	41,665	9,037.10	11,361.67	-	1.93
	アメリカ			376,530,971	473,384,313	-
24	TERRENO REALTY CORP	投資証券	48,663	9,050.93	9,427.35	-	1.87
	アメリカ			440,445,523	458,763,152	-
25	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	115,916	2,880.75	3,490.70	-	1.65
	アメリカ			333,925,017	404,628,073	-
26	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	74,880	3,306.33	5,266.77	-	1.61
	アメリカ			247,578,200	394,376,426	-
27	MID AMERICA	投資証券	15,640	22,522.27	23,376.32	-	1.49
	アメリカ			352,248,399	365,605,738	-
28	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	527,753	985.29	662.18	-	1.42
	アメリカ			519,991,590	349,471,914	-
29	CROWN CASTLE INC	投資証券	18,600	17,832.99	16,563.92	-	1.25
	アメリカ			331,693,703	308,089,068	-
30	VICI PROPERTIES INC	投資証券	57,390	4,687.55	4,981.00	-	1.16
	アメリカ			269,018,861	285,860,095	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.87
合計	95.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,162,950	1,981.14	2,112.48	-	7.00
	カナダ			2,303,968,507	2,456,710,709	-
2	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	421,539	5,575.89	5,209.46	-	6.26
	カナダ			2,350,456,106	2,195,992,245	-
3	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	10,701,792	194.69	193.31	-	5.90
	ニュージーランド			2,083,558,638	2,068,851,166	-
4	REGION RE LTD	投資信託受益証券	8,722,312	222.87	223.88	-	5.56
	オーストラリア			1,944,015,815	1,952,812,266	-
5	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,297.91	4,109.89	-	5.30
	オランダ			1,492,331,613	1,859,756,030	-
6	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	7,135,696	238.00	252.12	-	5.13
	オーストラリア			1,698,338,462	1,799,087,354	-
7	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	733,470	1,977.83	2,116.89	-	4.42
	カナダ			1,450,679,263	1,552,680,149	-
8	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	投資証券	840,676	1,730.50	1,733.99	-	4.15
	スペイン			1,454,794,188	1,457,725,458	-
9	TRITAX BIG BOX REIT PLC	投資証券	4,830,553	299.66	295.72	-	4.07
	イギリス			1,447,524,714	1,428,533,930	-
10	KLEPIERRE	投資証券	285,887	3,914.53	4,921.86	-	4.01
	フランス			1,119,115,227	1,407,098,534	-
11	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	6,302,094	193.63	219.85	-	3.95
	オーストラリア			1,220,287,065	1,385,534,272	-
12	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	投資証券	4,792,979	252.48	286.57	-	3.91
	イギリス			1,210,131,950	1,373,545,081	-
13	LINK REIT	投資証券	1,856,000	648.81	723.58	-	3.83
	香港			1,204,206,396	1,342,968,192	-
14	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,539.66	1,704.11	-	3.75
	カナダ			1,188,310,745	1,315,234,259	-
15	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	320,887	4,538.39	3,691.40	-	3.38
	ベルギー			1,456,310,544	1,184,522,977	-
16	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	406.93	438.97	-	3.15
	シンガポール			1,024,245,661	1,104,891,013	-
17	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	2,199,852	411.46	485.08	-	3.04
	オーストラリア			905,168,702	1,067,122,906	-
18	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,481.16	1,677.62	-	2.75
	カナダ			853,447,503	966,646,948	-
19	SEGRO PLC	投資証券	540,774	1,655.36	1,616.75	-	2.49
	イギリス			895,178,449	874,300,278	-
20	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	221,816	2,339.71	3,699.17	-	2.34
	オーストラリア			518,987,331	820,536,867	-
21	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	2,059,724	348.94	342.88	-	2.01
	オーストラリア			718,722,152	706,258,762	-
22	SHURGARD SELF STORAGE LTD	投資証券	92,722	6,848.88	6,777.57	-	1.79
	ガーンジィ			635,042,527	628,430,262	-
23	UNITE GROUP PLC	投資証券	318,475	1,949.30	1,779.14	-	1.61
	イギリス			620,804,259	566,614,605	-
24	GECINA SA	投資証券	32,875	17,856.78	16,581.29	-	1.55
	フランス			587,041,741	545,110,188	-
25	STOCKLAND	投資信託受益証券	944,822	422.56	521.39	-	1.40
	オーストラリア			399,245,401	492,624,994	-
26	AEDIFICA	投資証券	45,184	10,572.02	10,003.79	-	1.29
	ベルギー			477,686,515	452,011,699	-
27	GPT GROUP	投資信託受益証券	485,603	436.68	479.03	-	0.66
	オーストラリア			212,053,360	232,622,047	-
28	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	投資証券	448,566	397.87	394.63	-	0.50
	イギリス			178,470,977	177,020,662	-
29	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	投資証券	174,863	1,058.73	949.52	-	0.47
	スペイン			185,133,665	166,037,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	27.25
投資証券	68.45
合計	95.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。