有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月10日-平成31年4月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年4月26日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	606,593,312	2.6697	2.6586	-	58.45%
	日本			1,619,482,824	1,612,688,979	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	298,015,196	3.6133	3.5974	-	38.86%
	日本			1,076,818,308	1,072,079,866	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年4月26日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.31%
合計	97.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成31年4月26日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	91,080	21,060.86	19,892.52	-	5.92%
	アメリカ			1,918,223,130	1,811,810,949	-
2	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	70,020	21,086.31	22,364.40	-	5.12%
	アメリカ			1,476,463,555	1,565,955,813	-
3	EQUINIX INC	投資証券	28,260	43,248.56	50,767.59	-	4.69%
	アメリカ			1,222,204,477	1,434,692,277	-
4	PROLOGIS INC	投資証券	160,040	7,469.81	8,440.20	-	4.41%
	アメリカ			1,195,469,660	1,350,769,768	-
5	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	71,880	14,423.62	15,199.29	-	3.57%
	アメリカ			1,036,769,832	1,092,525,432	-
6	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	96,310	10,392.31	11,150.32	-	3.51%
	アメリカ			1,000,883,668	1,073,887,945	-
7	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	34,451	29,480.50	31,132.32	-	3.50%
	アメリカ			1,015,632,900	1,072,539,866	-
8	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	125,065	8,010.70	8,497.24	-	3.47%
	アメリカ			1,001,859,088	1,062,707,883	-
9	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	265,860	3,517.03	3,932.64	-	3.42%
	アメリカ			935,038,709	1,045,533,265	-
10	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	303,880	3,187.18	3,197.79	-	3.17%
	アメリカ			968,521,564	971,744,881	-
11	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	71,630	12,947.28	13,400.74	-	3.14%
	アメリカ			927,414,037	959,895,615	-
12	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	122,100	7,268.86	7,540.92	-	3.01%
	アメリカ			887,528,566	920,747,186	-
13	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	66,050	12,947.75	13,719.52	-	2.96%
	アメリカ			855,199,283	906,174,362	-
14	PUBLIC STORAGE	投資証券	36,930	23,926.86	24,247.96	-	2.93%
	アメリカ			883,619,195	895,477,218	-
15	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	58,390	14,982.56	14,956.58	-	2.85%
	アメリカ			874,831,889	873,314,822	-
16	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	162,744	4,890.93	5,307.28	-	2.82%
	アメリカ			795,969,713	863,728,383	-
17	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	205,070	3,623.93	4,156.34	-	2.78%
	アメリカ			743,161,375	852,341,874	-
18	TERRENO REALTY CORP	投資証券	165,203	4,321.88	4,905.74	-	2.65%
	アメリカ			713,988,202	810,443,130	-
19	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	49,664	14,100.53	15,924.08	-	2.58%
	アメリカ			700,288,727	790,853,732	-
20	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	309,490	2,056.92	2,113.96	-	2.14%
	アメリカ			636,596,635	654,251,027	-
21	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	308,540	1,865.28	1,996.52	-	2.01%
	アメリカ			575,514,618	616,007,052	-
22	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	75,016	7,903.32	7,752.32	-	1.90%
	アメリカ			592,875,528	581,548,299	-
23	CORESITE REALTY CORP	投資証券	47,060	10,879.58	12,341.52	-	1.90%
	アメリカ			511,993,071	580,792,354	-
24	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	49,380	11,035.81	11,413.17	-	1.84%
	アメリカ			544,948,607	563,582,532	-
25	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	303,881	1,566.66	1,705.71	-	1.69%
	アメリカ			476,079,988	518,333,620	-
26	HCP INC	投資証券	147,726	3,360.43	3,346.55	-	1.62%
	アメリカ			496,424,149	494,372,740	-
27	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	425,680	924.11	1,056.98	-	1.47%
	アメリカ			393,376,587	449,936,310	-
28	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	30,780	11,468.42	12,963.41	-	1.30%
	アメリカ			352,998,116	399,013,913	-
29	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	28,860	12,110.77	13,672.54	-	1.29%
	アメリカ			349,516,873	394,589,619	-
30	LIBERTY PROPERTY TRUST	投資証券	68,720	5,174.62	5,472.82	-	1.23%
	アメリカ			355,600,167	376,092,224	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年4月26日現在
種類	投資比率
投資証券	96.46%
合計	96.46%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成31年4月26日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,055.50	2,140.93	-	5.93%
	カナダ			2,608,985,754	2,717,430,279	-
2	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	131,490	18,002.76	19,322.43	-	5.54%
	オランダ			2,367,183,070	2,540,706,715	-
3	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	12,100,968	216.41	201.51	-	5.32%
	オーストラリア			2,618,789,846	2,438,510,835	-
4	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,503,942	104.12	119.77	-	5.10%
	シンガポール			2,030,915,241	2,336,150,966	-
5	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,798,900	1,085.81	1,186.18	-	4.66%
	カナダ			1,953,273,502	2,133,828,196	-
6	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,202,240	154.95	169.82	-	4.52%
	シンガポール			1,890,824,358	2,072,218,563	-
7	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	8,871,748	181.12	223.46	-	4.33%
	オーストラリア			1,606,913,987	1,982,556,217	-
8	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	14,219,611	139.17	136.82	-	4.24%
	オーストラリア			1,979,053,464	1,945,604,673	-
9	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	591,299	3,524.92	3,174.17	-	4.09%
	オランダ			2,084,287,111	1,876,888,040	-
10	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	4,919,190	367.74	368.52	-	3.96%
	オーストラリア			1,808,997,196	1,812,854,333	-
11	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	9,153,300	186.23	196.07	-	3.92%
	シンガポール			1,704,626,381	1,794,738,789	-
12	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	4,011.25	3,942.84	-	3.89%
	オランダ			1,815,120,966	1,784,165,414	-
13	SEGRO PLC	投資証券	1,736,388	874.47	986.91	-	3.74%
	イギリス			1,518,427,131	1,713,674,932	-
14	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,560,100	178.84	194.43	-	3.63%
	シンガポール			1,530,949,916	1,664,381,331	-
15	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	98,596	14,378.32	16,791.29	-	3.61%
	ベルギー			1,417,645,627	1,655,555,014	-
16	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,888,756	115.30	128.27	-	3.33%
	ニュージーランド			1,370,812,205	1,525,083,675	-
17	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	4,804,865	326.18	308.93	-	3.24%
	オーストラリア			1,567,277,772	1,484,392,890	-
18	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,563.45	1,756.24	-	3.17%
	ドイツ			1,293,322,568	1,452,801,485	-
19	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	4,419,391	210.84	245.29	-	2.37%
	シンガポール			931,796,772	1,084,074,844	-
20	UNITE GROUP PLC	投資証券	749,591	1,200.85	1,357.98	-	2.22%
	イギリス			900,148,451	1,017,934,983	-
21	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	837,000	1,010.33	1,177.89	-	2.15%
	カナダ			845,647,047	985,893,930	-
22	ICADE	投資証券	95,396	8,401.86	9,477.75	-	1.97%
	フランス			801,504,695	904,140,011	-
23	HAMMERSON PLC	投資証券	1,830,993	533.82	472.84	-	1.89%
	イギリス			977,428,884	865,775,518	-
24	GECINA SA	投資証券	43,793	15,360.92	16,579.85	-	1.58%
	フランス			672,701,207	726,081,546	-
25	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	225.13	237.91	-	1.31%
	シンガポール			566,662,700	598,834,572	-
26	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	732,518	576.31	785.66	-	1.26%
	オーストラリア			422,160,012	575,516,098	-
27	GPT GROUP	投資信託受益証券	1,146,437	430.47	464.18	-	1.16%
	オーストラリア			493,507,767	532,161,381	-
28	KLEPIERRE	投資証券	129,158	3,495.07	4,010.01	-	1.13%
	フランス			451,417,284	517,925,026	-
29	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	13,694.23	14,428.07	-	1.09%
	ベルギー			475,546,108	501,029,506	-
30	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	404,577	859.37	1,038.14	-	0.92%
	オーストラリア			347,682,792	420,010,965	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年4月26日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	45.25%
投資証券	50.92%
合計	96.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。