有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	640,253,126	2.4870	2.4866	-	58.21%
	日本			1,592,309,525	1,592,053,423	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	326,226,721	3.3012	3.2878	-	39.22%
	日本			1,076,972,274	1,072,568,213	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.43%
合計	97.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成30年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	102,740	18,376.43	21,264.56	-	6.97%
	アメリカ			1,887,994,931	2,184,721,408	-
2	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	80,070	19,763.86	20,229.36	-	5.17%
	アメリカ			1,582,492,885	1,619,765,543	-
3	EQUINIX INC	投資証券	29,040	47,033.04	42,675.23	-	3.96%
	アメリカ			1,365,839,568	1,239,288,836	-
4	PROLOGIS INC	投資証券	165,090	7,456.16	7,432.12	-	3.92%
	アメリカ			1,230,937,891	1,226,968,888	-
5	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	103,060	10,287.84	10,508.26	-	3.46%
	アメリカ			1,060,265,696	1,082,981,564	-
6	PUBLIC STORAGE	投資証券	45,480	23,873.75	23,525.23	-	3.41%
	アメリカ			1,085,778,188	1,069,927,669	-
7	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	35,911	27,567.31	28,953.78	-	3.32%
	アメリカ			989,969,851	1,039,759,423	-
8	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	78,410	14,102.64	13,249.15	-	3.32%
	アメリカ			1,105,788,346	1,038,866,227	-
9	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	130,275	7,417.81	7,450.24	-	3.10%
	アメリカ			966,356,028	970,580,380	-
10	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	293,290	3,086.44	3,280.00	-	3.07%
	アメリカ			905,224,264	961,994,015	-
11	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	249,430	3,495.58	3,612.99	-	2.88%
	アメリカ			871,903,766	901,189,093	-
12	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	71,430	12,178.93	12,404.23	-	2.83%
	アメリカ			869,941,044	886,034,520	-
13	TERRENO REALTY CORP	投資証券	205,103	4,168.84	4,278.96	-	2.80%
	アメリカ			855,042,744	877,628,107	-
14	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	73,680	12,146.10	11,775.64	-	2.77%
	アメリカ			894,925,164	867,629,317	-
15	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	117,840	7,537.20	7,349.44	-	2.76%
	アメリカ			888,184,056	866,058,174	-
16	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	414,260	2,190.46	2,033.01	-	2.69%
	アメリカ			907,424,038	842,197,622	-
17	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	56,360	14,610.35	14,373.82	-	2.59%
	アメリカ			823,439,428	810,108,867	-
18	HCP INC	投資証券	258,470	2,724.05	3,097.66	-	2.56%
	アメリカ			704,086,641	800,652,438	-
19	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	54,644	14,695.59	14,038.57	-	2.45%
	アメリカ			803,026,089	767,124,001	-
20	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	784,280	1,054.88	959.31	-	2.40%
	アメリカ			827,323,046	752,369,372	-
21	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	216,620	3,918.53	3,424.98	-	2.37%
	アメリカ			848,834,130	741,919,687	-
22	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	157,054	4,857.92	4,564.37	-	2.29%
	アメリカ			762,955,852	716,853,822	-
23	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	320,170	2,253.46	2,148.54	-	2.20%
	アメリカ			721,490,788	687,898,756	-
24	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	77,596	8,460.97	7,698.28	-	1.91%
	アメリカ			656,538,026	597,355,905	-
25	SL GREEN	投資証券	54,260	11,612.29	10,456.16	-	1.81%
	アメリカ			630,083,239	567,351,415	-
26	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	303,860	1,827.10	1,828.01	-	1.77%
	アメリカ			555,185,431	555,461,063	-
27	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	48,630	9,701.01	10,303.26	-	1.60%
	アメリカ			471,760,499	501,047,640	-
28	KIMCO REALTY	投資証券	261,120	2,071.52	1,847.27	-	1.54%
	アメリカ			540,916,712	482,359,299	-
29	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	299,281	2,002.23	1,611.68	-	1.54%
	アメリカ			599,230,354	482,348,135	-
30	CORESITE REALTY CORP	投資証券	45,420	11,145.99	10,376.88	-	1.50%
	アメリカ			506,251,164	471,317,944	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年10月31日現在
種類	投資比率
投資証券	95.23%
合計	95.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成30年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	26,930,611	126.77	136.80	-	7.99%
	オーストラリア			3,414,241,318	3,684,355,346	-
2	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,147.78	2,083.82	-	5.74%
	カナダ			2,726,119,701	2,644,939,477	-
3	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	12,100,968	223.86	211.03	-	5.54%
	オーストラリア			2,709,038,865	2,553,681,798	-
4	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	12,086,400	170.06	173.33	-	4.54%
	シンガポール			2,055,422,853	2,094,950,215	-
5	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	489,865	4,618.34	4,181.68	-	4.44%
	オランダ			2,262,364,495	2,048,459,065	-
6	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,798,900	1,202.24	1,123.59	-	4.38%
	カナダ			2,162,711,874	2,021,226,051	-
7	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	5,047.76	4,411.57	-	4.33%
	オランダ			2,284,151,131	1,996,266,532	-
8	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,503,942	103.38	99.74	-	4.22%
	シンガポール			2,016,434,589	1,945,463,603	-
9	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,202,240	162.51	152.07	-	4.02%
	シンガポール			1,983,039,127	1,855,638,564	-
10	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	4,919,190	345.83	341.82	-	3.65%
	オーストラリア			1,701,225,122	1,681,489,331	-
11	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,361,181	198.19	178.13	-	3.62%
	オーストラリア			1,855,318,673	1,667,533,382	-
12	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	4,804,865	338.61	320.95	-	3.34%
	オーストラリア			1,626,988,791	1,542,169,470	-
13	SEGRO PLC	投資証券	1,736,388	807.27	887.28	-	3.34%
	イギリス			1,401,749,568	1,540,675,192	-
14	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,560,100	180.68	175.78	-	3.26%
	シンガポール			1,546,721,044	1,504,728,618	-
15	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	98,596	11,852.80	14,486.90	-	3.10%
	ベルギー			1,168,639,132	1,428,350,786	-
16	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,605.37	1,627.20	-	2.92%
	ドイツ			1,327,998,307	1,346,059,084	-
17	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,888,756	102.02	111.67	-	2.88%
	ニュージーランド			1,212,950,332	1,327,629,271	-
18	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	61,910	28,832.53	20,600.17	-	2.77%
	オランダ			1,785,022,241	1,275,356,648	-
19	HAMMERSON PLC	投資証券	1,830,993	757.63	641.50	-	2.55%
	イギリス			1,387,221,634	1,174,593,361	-
20	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	1,725,644	503.90	554.45	-	2.07%
	オーストラリア			869,564,436	956,797,811	-
21	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益 証券	4,419,391	217.32	207.67	-	1.99%
	シンガポール			960,464,153	917,776,696	-
22	UNITE GROUP PLC	投資証券	749,591	1,088.60	1,213.79	-	1.97%
	イギリス			816,007,385	909,850,931	-
23	ICADE	投資証券	95,396	10,488.87	9,529.50	-	1.97%
	フランス			1,000,597,015	909,076,754	-
24	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	837,000	1,265.33	1,072.59	-	1.95%
	カナダ			1,059,085,562	897,763,103	-
25	GECINA SA	投資証券	43,793	18,795.73	16,657.37	-	1.58%
	フランス			823,121,425	729,476,248	-
26	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	233.35	215.84	-	1.18%
	シンガポール			587,365,589	543,285,388	-
27	KLEPIERRE	投資証券	129,158	4,572.10	3,842.62	-	1.08%
	フランス			590,524,325	496,305,837	-
28	GPT GROUP	投資信託受益証券	1,146,437	389.28	416.44	-	1.04%
	オーストラリア			446,291,002	477,428,644	-
29	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	485,998	1,222.12	971.47	-	1.02%
	カナダ			593,947,972	472,134,032	-
30	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	14,098.37	13,536.52	-	1.02%
	ベルギー			489,580,051	470,069,262	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年10月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	47.91%
投資証券	47.03%
合計	94.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。