有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年4月10日-令和2年10月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	480,403,219	2.4870	2.3030	-	58.99
	日本			1,194,810,845	1,106,368,613	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	250,728,632	3.2228	2.9358	-	39.25
	日本			808,073,308	736,089,117	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.24
合計	98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	149,770	9,635.49	10,478.82	-	7.35
	アメリカ			1,443,107,812	1,569,414,069	-
2	EQUINIX INC	投資証券	15,480	59,981.46	77,475.12	-	5.62
	アメリカ			928,513,040	1,199,314,981	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	45,150	22,284.25	24,147.95	-	5.11
	アメリカ			1,006,133,981	1,090,280,213	-
4	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	219,350	4,900.23	4,952.80	-	5.09
	アメリカ			1,074,865,599	1,086,398,873	-
5	TERRENO REALTY CORP	投資証券	176,763	5,945.02	6,013.45	-	4.98
	アメリカ			1,050,859,619	1,062,956,169	-
6	WELLTOWER INC	投資証券	141,620	6,816.01	5,714.29	-	3.79
	アメリカ			965,283,342	809,258,882	-
7	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	42,890	14,544.94	16,496.46	-	3.31
	アメリカ			623,832,891	707,533,426	-
8	CYRUSONE INC	投資証券	85,935	6,979.73	7,598.14	-	3.06
	アメリカ			599,803,589	652,946,504	-
9	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	31,421	31,822.59	20,666.86	-	3.04
	アメリカ			999,897,860	649,373,659	-
10	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	40,644	16,903.69	15,847.94	-	3.02
	アメリカ			687,033,841	644,123,917	-
11	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	573,300	1,645.55	1,100.39	-	2.95
	アメリカ			943,396,284	630,854,733	-
12	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	544,700	1,789.37	1,152.69	-	2.94
	アメリカ			974,673,454	627,871,332	-
13	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	278,590	3,633.83	2,014.59	-	2.63
	アメリカ			1,012,349,243	561,246,299	-
14	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	36,020	12,674.15	15,556.11	-	2.62
	アメリカ			456,522,952	560,331,154	-
15	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	193,536	3,429.78	2,878.59	-	2.61
	アメリカ			663,786,946	557,111,181	-
16	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	59,690	11,497.85	9,183.87	-	2.57
	アメリカ			686,306,915	548,185,797	-
17	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	37,860	22,063.09	14,239.19	-	2.52
	アメリカ			835,308,782	539,096,036	-
18	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	136,375	4,966.74	3,897.39	-	2.49
	アメリカ			677,340,066	531,507,379	-
19	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	40,190	11,198.29	12,167.07	-	2.29
	アメリカ			450,059,504	488,994,623	-
20	LIFE STORAGE INC	投資証券	38,000	11,277.72	11,997.62	-	2.14
	アメリカ			428,553,481	455,909,560	-
21	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	93,495	8,663.04	4,838.79	-	2.12
	アメリカ			809,951,466	452,403,232	-
22	CORESITE REALTY CORP	投資証券	35,100	12,006.09	12,602.20	-	2.07
	アメリカ			421,413,968	442,337,500	-
23	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	161,545	4,089.44	2,688.21	-	2.03
	アメリカ			660,629,318	434,268,499	-
24	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	53,890	14,158.45	7,493.54	-	1.89
	アメリカ			762,999,012	403,827,086	-
25	VENTAS INC	投資証券	95,890	5,351.05	4,173.53	-	1.87
	アメリカ			513,113,098	400,200,750	-
26	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	128,300	2,615.10	2,981.10	-	1.79
	アメリカ			335,517,631	382,475,130	-
27	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	51,360	13,369.75	7,249.82	-	1.74
	アメリカ			686,670,364	372,351,063	-
28	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	53,820	11,355.59	6,632.68	-	1.67
	アメリカ			611,158,155	356,971,160	-
29	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	143,590	3,943.70	2,457.05	-	1.65
	アメリカ			566,275,987	352,808,383	-
30	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	325,440	1,500.42	1,056.45	-	1.61
	アメリカ			488,298,042	343,814,342	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	94.88
合計	94.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	2,837.13	3,449.23	-	7.38
	ベルギー			1,958,113,010	2,380,564,452	-
2	SEGRO PLC	投資証券	1,803,914	1,187.76	1,203.18	-	6.73
	イギリス			2,142,626,813	2,170,440,461	-
3	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	151.70	167.97	-	6.04
	ニュージーランド			1,760,170,766	1,949,047,537	-
4	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	6,291,085	244.34	248.66	-	4.85
	オーストラリア			1,537,164,278	1,564,382,717	-
5	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,182.11	1,134.26	-	4.46
	カナダ			2,769,698,183	1,439,684,728	-
6	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,110,750	1,509.54	1,274.08	-	4.39
	カナダ			1,676,729,847	1,415,185,470	-
7	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	8,871,748	247.19	156.70	-	4.31
	オーストラリア			2,193,053,521	1,390,239,285	-
8	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	374,539	4,021.87	3,372.15	-	3.91
	カナダ			1,506,350,580	1,263,002,250	-
9	LINK REIT	投資証券	1,504,000	1,086.75	812.02	-	3.79
	香港			1,634,472,000	1,221,285,600	-
10	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	7,958,442	132.02	151.52	-	3.74
	シンガポール			1,050,749,563	1,205,937,941	-
11	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,267.24	2,650.43	-	3.72
	オランダ			1,478,451,233	1,199,341,748	-
12	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,145,600	1,258.37	1,017.22	-	3.61
	カナダ			1,441,589,817	1,165,330,096	-
13	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,987.21	1,321.55	-	3.39
	ドイツ			1,643,866,308	1,093,216,561	-
14	STOCKLAND	投資信託受益証券	3,075,869	249.39	288.39	-	2.75
	オーストラリア			767,106,818	887,063,394	-
15	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,211.24	1,087.13	-	2.60
	カナダ			934,835,803	839,048,477	-
16	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	6,154,170	141.62	132.42	-	2.53
	オーストラリア			871,567,403	814,972,116	-
17	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,230,658	332.53	250.87	-	2.51
	オーストラリア			1,074,311,380	810,487,125	-
18	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	245.89	311.47	-	2.43
	シンガポール			618,907,370	783,987,860	-
19	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	303,900	4,170.21	2,508.88	-	2.36
	カナダ			1,267,329,706	762,450,759	-
20	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	3,108,440	197.35	238.77	-	2.30
	シンガポール			613,476,975	742,213,409	-
21	UNITE GROUP PLC	投資証券	629,834	1,668.98	1,102.96	-	2.15
	イギリス			1,051,183,498	694,684,070	-
22	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	732,518	777.63	905.64	-	2.06
	オーストラリア			569,631,561	663,402,509	-
23	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	投資証券	480,800	2,324.50	1,354.20	-	2.02
	カナダ			1,117,621,029	651,100,321	-
24	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	2,533,091	229.79	229.58	-	1.80
	シンガポール			582,084,290	581,572,362	-
25	GECINA SA	投資証券	43,793	19,102.69	12,873.55	-	1.75
	フランス			836,564,365	563,771,637	-
26	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	404,577	1,062.35	1,341.18	-	1.68
	オーストラリア			429,802,699	542,611,025	-
27	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	5,853,855	193.48	90.85	-	1.65
	オーストラリア			1,132,657,135	531,875,118	-
28	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	16,366.75	14,192.66	-	1.53
	ベルギー			568,352,107	492,854,588	-
29	ICADE	投資証券	90,256	11,420.08	5,247.13	-	1.47
	フランス			1,030,731,643	473,585,362	-
30	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	投資証券	318,800	980.83	1,052.57	-	1.04
	カナダ			312,691,716	335,559,316	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	32.60
投資証券	62.72
合計	95.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。