有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月10日-令和3年4月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	441,012,449	2.9528	3.0476	-	58.75
	日本			1,302,265,660	1,344,029,539	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	217,821,037	3.9094	4.0903	-	38.95
	日本			851,571,344	890,953,387	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.70
合計	97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	144,590	10,545.23	12,665.29	-	6.86
	アメリカ			1,524,736,157	1,831,274,440	-
2	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	495,060	1,743.96	2,442.21	-	4.53
	アメリカ			863,369,441	1,209,040,779	-
3	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	38,741	27,351.42	31,172.49	-	4.52
	アメリカ			1,059,621,449	1,207,653,748	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	38,110	24,169.38	30,443.75	-	4.34
	アメリカ			921,095,391	1,160,211,556	-
5	EQUINIX INC	投資証券	14,720	75,736.85	76,913.29	-	4.24
	アメリカ			1,114,846,437	1,132,163,693	-
6	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	545,230	1,649.20	2,007.57	-	4.10
	アメリカ			899,193,425	1,094,592,788	-
7	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	166,410	5,185.06	6,021.65	-	3.75
	アメリカ			862,847,165	1,002,062,843	-
8	TERRENO REALTY CORP	投資証券	142,103	6,203.56	6,976.96	-	3.71
	アメリカ			881,544,984	991,447,870	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	45,230	18,377.94	20,861.18	-	3.53
	アメリカ			831,234,459	943,551,365	-
10	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	68,470	9,677.21	13,434.33	-	3.44
	アメリカ			662,598,824	919,849,047	-
11	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	264,950	2,822.37	3,060.93	-	3.04
	アメリカ			747,788,600	810,994,198	-
12	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	96,125	6,765.66	8,010.71	-	2.88
	アメリカ			650,349,712	770,029,710	-
13	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	63,290	10,809.91	11,919.12	-	2.82
	アメリカ			684,159,331	754,361,142	-
14	WELLTOWER INC	投資証券	87,200	7,075.00	8,287.39	-	2.71
	アメリカ			616,940,305	722,660,791	-
15	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	184,066	3,363.75	3,689.45	-	2.54
	アメリカ			619,153,553	679,103,978	-
16	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	33,154	18,604.15	19,572.54	-	2.43
	アメリカ			616,802,144	648,908,070	-
17	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	129,695	4,685.07	4,921.45	-	2.39
	アメリカ			607,631,359	638,288,417	-
18	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	153,635	3,592.51	4,044.57	-	2.33
	アメリカ			551,935,488	621,387,650	-
19	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	410,050	1,197.14	1,476.00	-	2.27
	アメリカ			490,887,544	605,234,415	-
20	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	48,850	9,766.66	12,311.26	-	2.25
	アメリカ			477,101,526	601,405,471	-
21	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	257,610	1,593.64	2,325.65	-	2.24
	アメリカ			410,539,120	599,112,113	-
22	LIFE STORAGE INC	投資証券	54,210	8,128.35	10,333.09	-	2.10
	アメリカ			440,638,211	560,157,340	-
23	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	34,250	14,527.99	16,234.92	-	2.08
	アメリカ			497,583,797	556,046,256	-
24	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	284,200	1,507.04	1,930.23	-	2.05
	アメリカ			428,302,629	548,574,094	-
25	CYRUSONE INC	投資証券	66,015	7,487.84	7,783.04	-	1.92
	アメリカ			494,310,298	513,797,946	-
26	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	138,860	3,414.95	3,675.29	-	1.91
	アメリカ			474,200,720	510,351,908	-
27	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	124,070	3,160.05	4,010.80	-	1.86
	アメリカ			392,068,557	497,620,278	-
28	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	28,680	12,372.26	15,993.10	-	1.72
	アメリカ			354,836,686	458,682,182	-
29	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	86,890	4,224.30	4,906.20	-	1.60
	アメリカ			367,049,896	426,300,343	-
30	VENTAS INC	投資証券	69,690	5,349.55	6,078.29	-	1.59
	アメリカ			372,810,299	423,596,308	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.66
合計	96.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	9,252,813	290.38	314.42	-	7.22
	オーストラリア			2,686,915,806	2,909,292,595	-
2	SEGRO PLC	投資証券	1,803,914	1,372.10	1,524.05	-	6.82
	イギリス			2,475,165,732	2,749,270,464	-
3	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	3,685.16	3,933.30	-	6.74
	ベルギー			2,543,394,799	2,714,654,907	-
4	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	187.80	179.12	-	5.16
	ニュージーランド			2,179,086,658	2,078,372,569	-
5	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,110,750	1,539.83	1,683.52	-	4.64
	カナダ			1,710,368,394	1,869,976,504	-
6	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	361,939	4,446.53	4,846.56	-	4.35
	カナダ			1,609,372,983	1,754,161,975	-
7	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	884,970	1,578.85	1,856.49	-	4.08
	カナダ			1,397,243,734	1,642,938,840	-
8	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,913.85	1,965.33	-	4.03
	ドイツ			1,583,179,133	1,625,761,192	-
9	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,081.96	3,299.74	-	3.71
	オランダ			1,394,611,415	1,493,159,973	-
10	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,012,400	1,295.90	1,450.24	-	3.64
	カナダ			1,311,976,246	1,468,228,038	-
11	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	791,805	1,501.38	1,609.40	-	3.16
	オーストラリア			1,188,805,083	1,274,332,946	-
12	STOCKLAND	投資信託受益証券	3,075,869	373.74	398.32	-	3.04
	オーストラリア			1,149,598,349	1,225,195,519	-
13	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	5,174,747	225.43	223.73	-	2.87
	オーストラリア			1,166,569,089	1,157,797,893	-
14	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	303,900	3,626.94	3,799.02	-	2.86
	カナダ			1,102,227,977	1,154,522,481	-
15	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,351.78	1,461.77	-	2.80
	カナダ			1,043,309,978	1,128,198,716	-
16	UNITE GROUP PLC	投資証券	629,834	1,648.65	1,770.21	-	2.77
	イギリス			1,038,380,547	1,114,943,168	-
17	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	6,154,170	166.95	172.88	-	2.64
	オーストラリア			1,027,484,837	1,063,994,451	-
18	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,230,658	317.81	320.35	-	2.57
	オーストラリア			1,026,743,495	1,034,957,443	-
19	LINK REIT	投資証券	884,700	968.07	1,028.39	-	2.26
	香港			856,451,529	909,824,595	-
20	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	732,518	1,208.53	1,197.51	-	2.18
	オーストラリア			885,273,641	877,203,124	-
21	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	312.37	344.16	-	2.15
	シンガポール			786,235,808	866,267,332	-
22	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	5,853,855	148.31	135.60	-	1.97
	オーストラリア			868,199,869	793,782,738	-
23	ICADE	投資証券	90,256	8,632.14	8,651.94	-	1.94
	フランス			779,102,969	780,889,902	-
24	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	4,719,542	156.55	165.10	-	1.93
	シンガポール			738,882,144	779,202,991	-
25	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	投資証券	386,800	1,891.97	1,876.89	-	1.80
	カナダ			731,814,382	725,981,825	-
26	GECINA SA	投資証券	43,793	16,947.51	16,241.36	-	1.76
	フランス			742,182,568	711,258,294	-
27	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	16,208.37	16,987.11	-	1.46
	ベルギー			562,851,926	589,894,486	-
28	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	投資証券	318,800	1,153.10	1,387.26	-	1.10
	カナダ			367,608,280	442,261,038	-
29	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	1,570,591	240.37	257.91	-	1.01
	シンガポール			377,534,254	405,086,202	-
30	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	1,674,540	235.73	231.63	-	0.96
	シンガポール			394,745,319	387,881,737	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	31.70
投資証券	62.41
合計	94.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。