有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	294,984,897	3.7916	3.7489	-	59.03
	日本			1,118,464,738	1,105,868,880	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	128,421,149	5.5018	5.6013	-	38.39
	日本			706,547,499	719,325,381	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.42
合計	97.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	92,210	20,566.49	21,605.95	-	6.68
	アメリカ			1,896,436,210	1,992,285,221	-
2	WELLTOWER INC	投資証券	110,530	10,988.78	12,014.90	-	4.45
	アメリカ			1,214,590,545	1,328,007,604	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	25,720	44,452.76	50,433.22	-	4.35
	アメリカ			1,143,325,146	1,297,142,593	-
4	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	35,480	35,473.68	32,582.25	-	3.88
	アメリカ			1,258,606,228	1,156,018,265	-
5	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	44,904	27,337.78	24,145.78	-	3.64
	アメリカ			1,227,576,050	1,084,242,410	-
6	EQUINIX INC	投資証券	11,540	104,679.37	92,508.59	-	3.58
	アメリカ			1,208,000,027	1,067,549,174	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	34,110	31,633.82	31,026.91	-	3.55
	アメリカ			1,079,029,840	1,058,327,927	-
8	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	100,130	9,732.79	10,361.63	-	3.48
	アメリカ			974,544,843	1,037,510,272	-
9	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	311,140	3,175.73	3,310.41	-	3.45
	アメリカ			988,097,407	1,030,002,025	-
10	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	88,425	11,294.46	11,093.55	-	3.29
	アメリカ			998,712,817	980,947,813	-
11	TERRENO REALTY CORP	投資証券	97,883	10,366.78	9,784.33	-	3.21
	アメリカ			1,014,732,211	957,720,532	-
12	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	21,181	44,906.41	44,064.96	-	3.13
	アメリカ			951,162,720	933,340,036	-
13	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	38,050	24,681.03	24,321.03	-	3.10
	アメリカ			939,113,465	925,415,435	-
14	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	48,320	21,737.28	19,102.20	-	3.09
	アメリカ			1,050,345,431	923,018,613	-
15	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	54,960	20,289.00	15,737.67	-	2.90
	アメリカ			1,115,083,824	864,942,442	-
16	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	165,195	5,123.15	4,843.84	-	2.68
	アメリカ			846,319,539	800,179,371	-
17	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	449,930	1,513.97	1,603.01	-	2.42
	アメリカ			681,184,649	721,246,068	-
18	VENTAS INC	投資証券	92,690	6,445.62	7,377.23	-	2.29
	アメリカ			597,445,402	683,795,912	-
19	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	273,320	2,432.34	2,489.57	-	2.28
	アメリカ			664,808,554	680,450,693	-
20	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	242,550	2,196.96	2,713.79	-	2.21
	アメリカ			532,873,952	658,230,152	-
21	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	147,356	4,447.25	4,351.60	-	2.15
	アメリカ			655,329,288	641,234,693	-
22	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	38,410	16,961.20	15,298.25	-	1.97
	アメリカ			651,479,876	587,606,135	-
23	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	108,080	5,441.32	5,256.19	-	1.90
	アメリカ			588,098,457	568,090,031	-
24	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	21,260	26,973.90	26,284.86	-	1.87
	アメリカ			573,465,315	558,816,183	-
25	UDR INC	投資証券	76,580	7,585.43	7,211.00	-	1.85
	アメリカ			580,892,464	552,218,808	-
26	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	138,750	4,467.07	3,905.74	-	1.82
	アメリカ			619,805,981	541,922,340	-
27	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	23,910	22,331.22	20,837.95	-	1.67
	アメリカ			533,939,620	498,235,398	-
28	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	31,390	15,149.14	15,751.84	-	1.66
	アメリカ			475,531,704	494,450,458	-
29	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	86,830	5,723.54	5,471.39	-	1.59
	アメリカ			496,975,515	475,081,279	-
30	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	15,240	26,209.71	23,361.02	-	1.19
	アメリカ			399,436,045	356,022,088	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	94.73
合計	94.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	9,252,813	380.55	404.39	-	8.54
	オーストラリア			3,521,204,251	3,741,809,818	-
2	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	5,511.98	5,267.48	-	8.29
	ベルギー			3,804,215,226	3,635,472,313	-
3	SEGRO PLC	投資証券	1,185,138	2,272.06	2,192.09	-	5.93
	イギリス			2,692,704,762	2,597,938,402	-
4	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,110,750	2,294.27	2,048.17	-	5.19
	カナダ			2,548,369,288	2,275,010,936	-
5	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	217.76	189.17	-	5.01
	ニュージーランド			2,526,724,947	2,195,031,324	-
6	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	421,539	5,766.55	5,068.70	-	4.87
	カナダ			2,430,827,972	2,136,657,680	-
7	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	777,670	2,207.89	2,437.92	-	4.32
	カナダ			1,717,010,593	1,895,898,412	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	791,805	2,318.17	2,166.87	-	3.91
	オーストラリア			1,835,543,347	1,715,739,292	-
9	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	7,135,696	232.91	240.25	-	3.91
	オーストラリア			1,662,032,040	1,714,379,506	-
10	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	9,650,042	156.97	170.10	-	3.74
	オーストラリア			1,514,770,625	1,641,505,919	-
11	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,103.71	3,402.54	-	3.51
	オランダ			1,404,452,989	1,539,673,846	-
12	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,702.62	1,792.02	-	3.16
	カナダ			1,314,087,904	1,383,087,210	-
13	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	303,900	4,371.58	4,328.39	-	3.00
	カナダ			1,328,524,377	1,315,397,872	-
14	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,230,658	383.30	405.31	-	2.99
	オーストラリア			1,238,330,595	1,309,430,916	-
15	UNITE GROUP PLC	投資証券	629,834	1,807.63	1,857.70	-	2.67
	イギリス			1,138,508,470	1,170,048,920	-
16	STOCKLAND	投資信託受益証券	3,075,869	395.22	375.96	-	2.64
	オーストラリア			1,215,666,477	1,156,434,467	-
17	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	466.37	454.03	-	2.61
	シンガポール			1,173,862,733	1,142,793,761	-
18	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,800.06	1,782.98	-	2.34
	カナダ			1,037,196,876	1,027,357,397	-
19	KLEPIERRE	投資証券	285,887	3,054.91	3,213.73	-	2.10
	フランス			873,359,068	918,765,858	-
20	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	投資証券	326,600	2,276.19	2,631.79	-	1.96
	カナダ			743,405,940	859,542,614	-
21	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	4,719,542	175.09	165.94	-	1.79
	シンガポール			826,365,046	783,205,163	-
22	ICADE	投資証券	90,256	8,536.91	8,007.17	-	1.65
	フランス			770,507,845	722,695,902	-
23	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	投資証券	318,800	2,287.24	2,091.36	-	1.52
	カナダ			729,174,184	666,728,437	-
24	GECINA SA	投資証券	43,793	15,851.36	14,941.29	-	1.49
	フランス			694,178,652	654,324,350	-
25	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	18,690.20	17,902.39	-	1.42
	ベルギー			649,036,163	621,678,534	-
26	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	2,918,900	189.69	174.34	-	1.16
	シンガポール			553,700,971	508,881,317	-
27	LINK REIT	投資証券	420,200	1,102.60	1,103.42	-	1.06
	香港			463,313,780	463,658,764	-
28	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	1,570,591	275.11	265.70	-	0.95
	シンガポール			432,087,606	417,314,666	-
29	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	291,519	1,823.91	1,416.76	-	0.94
	オーストラリア			531,705,293	413,013,916	-
30	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	1,674,540	250.77	245.19	-	0.94
	シンガポール			419,940,098	410,588,667	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	34.76
投資証券	59.93
合計	94.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。