有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年4月10日-令和3年10月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	359,366,635	3.3042	3.5524	-	59.26
	日本			1,187,455,172	1,276,614,034	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	172,495,230	4.4910	4.8344	-	38.71
	日本			774,676,078	833,910,939	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.97
合計	97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	122,730	11,004.11	16,671.97	-	7.12
	アメリカ			1,350,535,236	2,046,151,970	-
2	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	179,085	5,081.45	6,179.10	-	3.85
	アメリカ			910,011,575	1,106,584,338	-
3	EQUINIX INC	投資証券	11,380	79,032.47	96,312.59	-	3.81
	アメリカ			899,389,595	1,096,037,285	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	63,520	10,335.00	16,723.13	-	3.70
	アメリカ			656,479,608	1,062,253,243	-
5	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	135,100	5,410.69	7,726.14	-	3.63
	アメリカ			730,984,489	1,043,802,851	-
6	TERRENO REALTY CORP	投資証券	122,283	6,473.50	8,384.29	-	3.57
	アメリカ			791,599,795	1,025,257,259	-
7	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	30,410	31,681.51	32,510.75	-	3.44
	アメリカ			963,435,011	988,652,111	-
8	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	360,200	1,819.85	2,687.15	-	3.37
	アメリカ			655,512,383	967,914,599	-
9	PUBLIC STORAGE	投資証券	25,380	25,221.09	37,695.24	-	3.33
	アメリカ			640,111,507	956,705,328	-
10	WELLTOWER INC	投資証券	97,500	7,690.41	9,403.91	-	3.19
	アメリカ			749,815,370	916,882,112	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	33,650	19,177.66	27,189.86	-	3.18
	アメリカ			645,328,262	914,938,923	-
12	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	87,235	7,060.07	10,004.09	-	3.04
	アメリカ			615,885,360	872,707,375	-
13	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	20,901	28,541.66	39,299.12	-	2.86
	アメリカ			596,549,402	821,391,097	-
14	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	550,180	1,269.56	1,400.41	-	2.68
	アメリカ			698,489,639	770,479,994	-
15	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	32,684	19,413.69	23,406.92	-	2.66
	アメリカ			634,517,347	765,031,982	-
16	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	41,840	15,619.35	18,197.43	-	2.65
	アメリカ			653,513,802	761,380,483	-
17	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	393,040	1,744.78	1,917.61	-	2.62
	アメリカ			685,770,034	753,698,574	-
18	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	162,975	3,790.46	4,532.02	-	2.57
	アメリカ			617,751,704	738,606,432	-
19	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	34,280	19,820.67	20,676.57	-	2.47
	アメリカ			679,452,688	708,792,922	-
20	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	301,470	1,597.76	2,038.10	-	2.14
	アメリカ			481,676,946	614,426,941	-
21	CYRUSONE INC	投資証券	65,085	7,813.67	9,326.62	-	2.11
	アメリカ			508,553,089	607,023,290	-
22	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	145,376	3,510.12	4,108.03	-	2.08
	アメリカ			510,288,600	597,209,521	-
23	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	43,120	10,191.65	13,726.78	-	2.06
	アメリカ			439,464,042	591,899,150	-
24	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	136,890	3,563.55	3,726.10	-	1.78
	アメリカ			487,814,975	510,066,184	-
25	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	171,650	2,945.18	2,929.27	-	1.75
	アメリカ			505,541,812	502,810,208	-
26	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	106,630	3,297.56	4,624.09	-	1.72
	アメリカ			351,619,537	493,067,313	-
27	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	投資証券	128,100	3,289.21	3,813.62	-	1.70
	アメリカ			421,348,069	488,525,810	-
28	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	20,980	12,910.63	22,006.51	-	1.61
	アメリカ			270,865,197	461,696,621	-
29	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	85,660	4,408.12	5,158.34	-	1.54
	アメリカ			377,599,781	441,863,798	-
30	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	178,690	1,662.99	2,460.95	-	1.53
	アメリカ			297,160,058	439,748,138	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.41
合計	97.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	3,706.93	5,337.35	-	8.48
	ベルギー			2,558,425,089	3,683,692,284	-
2	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	9,252,813	293.26	363.75	-	7.74
	オーストラリア			2,713,547,184	3,365,780,124	-
3	SEGRO PLC	投資証券	1,185,138	1,415.90	2,069.75	-	5.64
	イギリス			1,678,041,634	2,452,951,226	-
4	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	194.20	204.00	-	5.45
	ニュージーランド			2,253,370,565	2,366,985,888	-
5	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,110,750	1,596.25	2,078.06	-	5.31
	カナダ			1,773,036,909	2,308,216,252	-
6	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	361,939	4,609.45	5,544.58	-	4.62
	カナダ			1,668,340,990	2,006,801,550	-
7	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	777,670	1,636.70	2,064.27	-	3.69
	カナダ			1,272,820,265	1,605,326,683	-
8	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,100.17	3,392.27	-	3.53
	オランダ			1,402,852,925	1,535,027,504	-
9	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	791,805	1,516.26	1,912.93	-	3.49
	オーストラリア			1,200,587,930	1,514,672,685	-
10	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	7,135,696	168.96	208.83	-	3.43
	オーストラリア			1,205,686,378	1,490,215,898	-
11	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	613,498	1,854.79	2,172.11	-	3.07
	ドイツ			1,137,914,188	1,332,589,557	-
12	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	5,174,747	227.66	250.77	-	2.99
	オーストラリア			1,178,131,544	1,297,716,325	-
13	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,401.31	1,641.30	-	2.91
	カナダ			1,081,537,232	1,266,761,128	-
14	STOCKLAND	投資信託受益証券	3,075,869	377.45	402.27	-	2.85
	オーストラリア			1,160,992,598	1,237,339,050	-
15	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	701,100	1,343.38	1,731.41	-	2.79
	カナダ			941,850,378	1,213,897,510	-
16	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	303,900	3,759.83	3,963.96	-	2.77
	カナダ			1,142,614,008	1,204,648,811	-
17	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,230,658	320.96	357.76	-	2.66
	オーストラリア			1,036,920,068	1,155,820,236	-
18	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	732,518	1,220.51	1,516.65	-	2.56
	オーストラリア			894,048,034	1,110,976,940	-
19	UNITE GROUP PLC	投資証券	629,834	1,701.27	1,731.07	-	2.51
	イギリス			1,071,523,987	1,090,288,002	-
20	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	320.79	387.99	-	2.25
	シンガポール			807,431,827	976,577,625	-
21	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	5,853,855	149.78	152.77	-	2.06
	オーストラリア			876,805,036	894,341,136	-
22	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	投資証券	386,800	1,961.29	2,172.77	-	1.93
	カナダ			758,628,325	840,430,723	-
23	ICADE	投資証券	90,256	8,683.15	9,240.79	-	1.92
	フランス			783,707,108	834,036,922	-
24	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	4,719,542	160.73	169.90	-	1.85
	シンガポール			758,597,875	801,875,199	-
25	GECINA SA	投資証券	43,793	17,047.66	16,417.01	-	1.65
	フランス			746,568,524	718,950,140	-
26	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	投資証券	318,800	1,195.35	2,190.24	-	1.61
	カナダ			381,077,580	698,251,381	-
27	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	16,304.15	18,999.38	-	1.52
	ベルギー			566,178,121	659,772,712	-
28	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	2,918,900	181.33	183.43	-	1.23
	シンガポール			529,307,957	535,414,118	-
29	LINK REIT	投資証券	420,200	1,008.78	1,016.09	-	0.98
	香港			423,889,356	426,961,018	-
30	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	1,570,591	245.60	260.35	-	0.94
	シンガポール			385,749,824	408,907,136	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	34.92
投資証券	60.85
合計	95.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。