有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月10日-令和2年4月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	508,312,425	2.1565	2.1831	-	57.20
	日本			1,096,226,575	1,109,696,855	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	258,693,042	2.9788	3.0251	-	40.34
	日本			770,620,702	782,572,321	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.54
合計	97.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	EQUINIX INC	投資証券	17,180	59,880.97	72,598.92	-	5.59
	アメリカ			1,028,755,154	1,247,249,589	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	128,040	9,771.12	9,635.39	-	5.53
	アメリカ			1,251,094,729	1,233,716,513	-
3	TERRENO REALTY CORP	投資証券	170,023	6,085.82	5,995.40	-	4.57
	アメリカ			1,034,730,313	1,019,357,084	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	130,240	11,642.05	7,352.65	-	4.29
	アメリカ			1,516,261,354	957,609,917	-
5	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	210,990	5,020.87	4,458.61	-	4.21
	アメリカ			1,059,354,656	940,723,474	-
6	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	124,395	8,997.53	7,034.18	-	3.92
	アメリカ			1,119,248,093	875,017,244	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	42,100	22,871.93	19,954.76	-	3.76
	アメリカ			962,908,383	840,095,665	-
8	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	30,511	33,244.20	26,634.14	-	3.64
	アメリカ			1,014,314,049	812,634,288	-
9	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	198,624	5,118.34	3,840.90	-	3.42
	アメリカ			1,016,625,902	762,896,470	-
10	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	46,720	12,729.59	15,881.95	-	3.32
	アメリカ			594,726,508	742,004,736	-
11	WELLTOWER INC	投資証券	132,040	7,049.16	5,614.94	-	3.32
	アメリカ			930,771,295	741,397,971	-
12	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	43,894	17,279.07	16,711.26	-	3.29
	アメリカ			758,447,532	733,524,129	-
13	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	518,620	1,733.13	1,343.35	-	3.12
	アメリカ			898,838,209	696,691,236	-
14	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	38,610	23,033.29	17,720.11	-	3.06
	アメリカ			889,315,509	684,173,628	-
15	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	252,010	3,852.03	2,662.13	-	3.00
	アメリカ			970,750,665	670,883,809	-
16	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	38,800	14,592.86	16,611.87	-	2.89
	アメリカ			566,202,996	644,540,664	-
17	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	57,410	11,821.99	9,498.60	-	2.44
	アメリカ			678,700,581	545,314,947	-
18	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	50,240	14,825.79	10,499.97	-	2.36
	アメリカ			744,847,767	527,518,869	-
19	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証 券	400,870	2,054.86	1,280.30	-	2.30
	アメリカ			823,734,961	513,234,903	-
20	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	146,135	4,292.95	3,321.51	-	2.17
	アメリカ			627,350,431	485,390,266	-
21	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	147,516	3,673.19	2,918.61	-	1.93
	アメリカ			541,854,457	430,543,103	-
22	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	129,890	4,146.62	3,312.96	-	1.93
	アメリカ			538,605,055	430,321,673	-
23	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	47,930	14,068.32	8,977.07	-	1.93
	アメリカ			674,294,602	430,271,444	-
24	CYRUSONE INC	投資証券	51,680	6,733.92	7,656.16	-	1.77
	アメリカ			348,009,459	395,670,700	-
25	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	383,580	1,429.07	1,025.95	-	1.76
	アメリカ			548,163,714	393,534,668	-
26	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	37,470	11,477.57	9,569.13	-	1.61
	アメリカ			430,064,709	358,555,668	-
27	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	74,816	6,934.21	4,733.27	-	1.59
	アメリカ			518,790,229	354,124,500	-
28	LIFE STORAGE INC	投資証券	35,420	11,574.78	9,479.36	-	1.50
	アメリカ			409,978,709	335,759,249	-
29	JERNIGAN CAPITAL INC	投資証券	218,210	2,002.66	1,442.74	-	1.41
	アメリカ			437,002,549	314,821,386	-
30	VENTAS INC	投資証券	89,400	5,559.26	3,490.37	-	1.40
	アメリカ			496,997,859	312,039,453	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	92.21
合計	92.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SEGRO PLC	投資証券	1,803,914	1,167.83	1,107.98	-	6.20
	イギリス			2,106,665,534	1,998,717,517	-
2	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	2,694.51	2,850.69	-	6.10
	ベルギー			1,859,678,313	1,967,473,320	-
3	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	143.22	150.74	-	5.42
	ニュージーランド			1,661,832,945	1,749,098,145	-
4	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益 証券	14,219,611	134.44	117.33	-	5.17
	オーストラリア			1,911,712,941	1,668,404,022	-
5	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,136.28	1,275.00	-	5.02
	カナダ			2,711,518,654	1,618,321,788	-
6	UNITE GROUP PLC	投資証券	1,286,534	1,640.97	1,171.55	-	4.67
	イギリス			2,111,167,814	1,507,243,796	-
7	LINK REIT	投資証券	1,504,000	1,110.09	959.78	-	4.48
	香港			1,669,582,880	1,443,515,136	-
8	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,948.80	1,617.03	-	4.15
	ドイツ			1,612,086,336	1,337,647,828	-
9	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	8,871,748	234.66	146.66	-	4.03
	オーストラリア			2,081,865,677	1,301,166,048	-
10	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,145,600	1,231.93	1,015.08	-	3.61
	カナダ			1,411,308,172	1,162,875,648	-
11	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	329,300	4,082.62	3,421.28	-	3.49
	カナダ			1,344,407,095	1,126,627,833	-
12	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	7,958,442	131.36	134.67	-	3.32
	シンガポール			1,045,434,061	1,071,801,584	-
13	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	806,350	1,511.85	1,327.29	-	3.32
	カナダ			1,219,083,472	1,070,263,516	-
14	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	投資証券	565,000	2,380.05	1,711.79	-	3.00
	カナダ			1,344,731,075	967,163,610	-
15	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,103.00	1,925.59	-	2.70
	オランダ			1,404,129,221	871,347,479	-
16	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,933,027	315.67	208.12	-	2.54
	オーストラリア			1,241,565,377	818,554,164	-
17	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,185.79	1,008.15	-	2.41
	カナダ			915,198,896	778,097,116	-
18	ICADE	投資証券	90,256	10,846.00	8,311.39	-	2.33
	フランス			978,916,576	750,153,718	-
19	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	7,560,135	183.67	97.07	-	2.28
	オーストラリア			1,388,639,548	733,919,761	-
20	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	591,299	2,995.11	1,208.71	-	2.22
	オランダ			1,771,011,460	714,714,927	-
21	DEXUS	投資信託受益証券	1,112,792	848.55	615.29	-	2.12
	オーストラリア			944,266,328	684,690,234	-
22	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	243.51	250.43	-	1.95
	シンガポール			612,918,974	630,343,888	-
23	GECINA SA	投資証券	43,793	18,142.39	13,862.00	-	1.88
	フランス			794,510,123	607,058,566	-
24	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	3,108,440	195.21	191.41	-	1.84
	シンガポール			606,808,653	595,016,963	-
25	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	2,533,091	228.17	220.17	-	1.73
	シンガポール			577,996,931	557,712,165	-
26	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	3,471,163	210.33	158.12	-	1.70
	シンガポール			730,106,375	548,892,922	-
27	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	151,239	4,222.57	3,602.76	-	1.69
	カナダ			638,618,625	544,878,575	-
28	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	15,544.00	14,384.00	-	1.55
	ベルギー			539,780,944	499,498,784	-
29	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	404,577	1,008.48	917.69	-	1.15
	オーストラリア			408,011,696	371,279,341	-
30	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	732,518	738.20	500.75	-	1.14
	オーストラリア			540,751,233	366,810,439	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	30.82
投資証券	64.78
合計	95.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。