有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
| (2014年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,984,006,937 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,027,682 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,953,979,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,789,184,674 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7796 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
| (2014年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,003,495,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,304,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 991,191,070 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,232,410,496 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8043 | 円 |
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