有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
| (2019年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,773,307,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,747,980 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,766,559,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,878,394,240 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9405 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
| (2019年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,795,223,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,607 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,795,106,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,863,174,348 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5002 | 円 |
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