有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
| (2017年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,204,320,189 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,642,933 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,195,677,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,288,295,271 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9595 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
| (2017年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,603,246,254 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,603,246,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,258,032,134 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2744 | 円 |
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