有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
| (2018年4月27日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,057,863,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,216,156 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,044,647,002 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,177,306,857 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9391 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
| (2018年4月27日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,596,348,319 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,596,341,488 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,033,393,922 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2769 | 円 |
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