有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
| (2016年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,221,836,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,391,933 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,209,444,867 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,562,455,103 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8622 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
| (2016年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 584,585,294 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,561,955 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 522,023,339 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 505,794,622 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0321 | 円 |
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