有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
| (2015年10月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,552,712,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,938,190 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,545,774,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,798,564,521 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9097 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
| (2015年10月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 527,468,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 527,468,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 513,310,272 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0276 | 円 |
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