有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
| (2018年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,761,039,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,934,673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,758,104,867 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,022,331,935 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8693 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
| (2018年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,465,479,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,731 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,465,390,885 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,937,211,384 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2726 | 円 |
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