有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
| (2019年4月26日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,832,021,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,934,242 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,829,087,654 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,938,193,300 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9437 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
| (2019年4月26日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,674,028,920 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,113,545 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,671,915,375 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,852,208,334 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4426 | 円 |
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