有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
| (2017年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,176,141,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,127,154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,172,014,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,395,293,727 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9068 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
| (2017年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 572,622,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 572,418,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 494,576,323 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1574 | 円 |
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